| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-12-12 | 1.3633 | 1.3633 | 0.11% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-12-12 | 1.3780 | 1.3780 | 0.12% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-12-12 | 1.7585 | 1.9373 | 0.25% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-12-12 | 1.6700 | 1.8416 | 0.25% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-12-12 | 1.8546 | 1.8546 | 0.44% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-12-12 | 1.8393 | 1.8393 | 0.44% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-12-12 | 1.3964 | 1.3964 | 0.32% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-12-12 | 1.3833 | 1.3833 | 0.32% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-12-12 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-12-12 | 1.1795 | 1.1795 | 0.66% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-12-12 | 1.1729 | 1.1729 | 0.66% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-12-12 | 1.1052 | 1.1052 | 0.07% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-12-12 | 1.1009 | 1.1009 | 0.06% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-12-12 | 0.9702 | 0.9702 | 0.57% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-12-12 | 0.9692 | 0.9692 | 0.58% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-12-12 | 1.1354 | 1.1354 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-12-12 | 1.0918 | 1.0918 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-12-12 | 1.0839 | 1.5439 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-12-12 | 1.0738 | 1.5338 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-12-12 | 1.0332 | 1.2618 | -0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-12-12 | 1.0276 | 1.2656 | -0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-12-12 | 1.3469 | 2.5860 | -0.21% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-12-12 | 1.3567 | 2.6095 | -0.21% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-12-12 | 1.1549 | 1.2549 | 0.22% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-12-12 | 1.1309 | 1.2309 | 0.22% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-12-12 | 1.0075 | 1.1558 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-12-12 | 1.0060 | 1.1460 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-12-12 | 1.0865 | 1.4595 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-12-12 | 1.0808 | 1.4108 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-12-12 | 1.0684 | 1.1122 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-12-12 | 1.0281 | 1.0791 | -0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-12-12 | 1.0022 | 1.0475 | -0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-12-12 | 1.0019 | 1.0442 | -0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-12-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.98% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-12-12 | 0.9899 | 0.9899 | 0.98% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-12-12 | 1.3726 | 1.3726 | 1.08% |
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