| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-07-08 | 1.2951 | 1.2951 | -0.30% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-07-08 | 1.3123 | 1.3123 | -0.30% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-07-08 | 1.3876 | 1.5664 | 1.37% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-07-08 | 1.3199 | 1.4915 | 1.36% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-07-08 | 1.6106 | 1.6106 | 0.69% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-07-08 | 1.6007 | 1.6007 | 0.69% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-07-08 | 1.2937 | 1.2937 | 0.79% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-07-08 | 1.2844 | 1.2844 | 0.80% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-07-08 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-07-08 | 1.0776 | 1.0776 | 0.61% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-07-08 | 1.0739 | 1.0739 | 0.61% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-07-08 | 1.0485 | 1.0485 | 0.39% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-07-08 | 1.0467 | 1.0467 | 0.39% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-07-08 | 1.1345 | 1.1345 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-07-08 | 1.0918 | 1.0918 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-07-08 | 1.0768 | 1.5368 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-07-08 | 1.0683 | 1.5283 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-07-08 | 1.0482 | 1.2668 | -0.05% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-07-08 | 1.0627 | 1.2707 | -0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-07-08 | 1.3579 | 2.5970 | -0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-07-08 | 1.3690 | 2.6218 | -0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-07-08 | 1.0664 | 1.1664 | 0.74% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-07-08 | 1.0460 | 1.1460 | 0.73% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-07-08 | 1.0016 | 1.1499 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-07-08 | 1.0012 | 1.1412 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-07-08 | 1.0857 | 1.4587 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-07-08 | 1.0809 | 1.4109 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-07-08 | 1.0622 | 1.1060 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-07-08 | 1.0435 | 1.0845 | -0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-07-08 | 1.0251 | 1.0452 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-07-08 | 1.0242 | 1.0427 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-07-08 | 0.8950 | 0.8950 | 0.94% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-07-08 | 0.8765 | 0.8765 | 0.93% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-07-08 | 1.2014 | 1.2014 | 0.99% |
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