| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-04-25 | 1.1158 | 1.1158 | 0.47% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-04-25 | 1.1386 | 1.1386 | 0.46% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-04-25 | 1.1809 | 1.3597 | -0.81% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-04-25 | 1.1286 | 1.3002 | -0.82% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2024-04-25 | 1.1340 | 1.1340 | 0.38% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-04-25 | 1.0529 | 1.0529 | 0.63% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-04-25 | 1.0516 | 1.0516 | 0.64% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-04-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-04-25 | 1.0997 | 1.0997 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-04-25 | 1.0608 | 1.0608 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-04-25 | 1.0451 | 1.5051 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-04-25 | 1.0407 | 1.5007 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-04-25 | 1.0228 | 1.2154 | 0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-04-25 | 1.0361 | 1.2181 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-04-25 | 1.3080 | 2.5471 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-04-25 | 1.3219 | 2.5747 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-04-25 | 0.9753 | 1.0753 | -0.20% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-04-25 | 0.9619 | 1.0619 | -0.20% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-04-19 | 1.0700 | 1.1000 | 0.05% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-04-19 | 1.0617 | 1.0917 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-04-25 | 1.0309 | 1.4039 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-04-25 | 1.0287 | 1.3587 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-04-25 | 1.0631 | 1.0769 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-04-25 | 1.0191 | 1.0341 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-04-25 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-04-25 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-04-25 | 0.7947 | 0.7947 | 0.34% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-04-25 | 0.7820 | 0.7820 | 0.33% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-04-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.36% |
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