400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-07-07 1.2990 1.2990 -0.08%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-07-07 1.3162 1.3162 -0.08%
南华丰淳混合A 005296 2025-07-07 1.3689 1.5477 -1.30%
南华丰淳混合C 005297 2025-07-07 1.3022 1.4738 -1.31%
南华丰汇混合A 015245 2025-07-07 1.5996 1.5996 0.62%
南华丰汇混合C 021526 2025-07-07 1.5898 1.5898 0.61%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-07-07 1.2835 1.2835 0.53%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-07-07 1.2742 1.2742 0.53%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-07-07 1.0172 1.0172 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-07-07 1.0711 1.0711 0.57%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-07-07 1.0674 1.0674 0.57%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-07-07 1.0444 1.0444 0.56%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-07-07 1.0426 1.0426 0.55%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-07-07 1.1347 1.1347 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-07-07 1.0920 1.0920 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-07-07 1.0769 1.5369 0.02%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-07-07 1.0684 1.5284 0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-07-07 1.0487 1.2673 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-07-07 1.0633 1.2713 0.03%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-07-07 1.3587 2.5978 0.00%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-07-07 1.3698 2.6226 0.00%
南华瑞泽债券A 008345 2025-07-07 1.0586 1.1586 0.19%
南华瑞泽债券C 008346 2025-07-07 1.0384 1.1384 0.19%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-07-07 1.0015 1.1498 0.01%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-07-07 1.0012 1.1412 0.01%
南华瑞利债券A 011464 2025-07-07 1.0855 1.4585 0.00%
南华瑞利债券C 011465 2025-07-07 1.0807 1.4107 0.00%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-07-07 1.0623 1.1061 0.02%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-07-07 1.0442 1.0852 0.03%
南华瑞享纯债A 020701 2025-07-07 1.0254 1.0455 0.05%
南华瑞享纯债C 020702 2025-07-07 1.0245 1.0430 0.05%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-07-07 0.8867 0.8867 -0.48%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-07-07 0.8684 0.8684 -0.48%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-07-07 1.1896 1.1896 -0.51%