| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-01 | 1.7101 | 1.7101 | -4.24% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-01 | 1.7236 | 1.7236 | -4.25% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-01 | 1.7791 | 1.9579 | -2.49% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-01 | 1.6863 | 1.8579 | -2.50% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-01 | 2.0148 | 2.0148 | 1.29% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-01 | 1.9935 | 1.9935 | 1.29% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-01 | 1.3859 | 1.3859 | 1.16% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-01 | 1.3697 | 1.3697 | 1.15% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-01 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-01 | 1.1809 | 1.1809 | 0.64% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-01 | 1.1715 | 1.1715 | 0.64% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-01 | 1.1357 | 1.1357 | 1.83% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-01 | 1.1287 | 1.1287 | 1.83% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-01 | 1.3882 | 1.3882 | -4.90% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-01 | 1.3835 | 1.3835 | -4.90% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-01 | 1.1076 | 1.1076 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-01 | 1.0964 | 1.5564 | 0.07% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-01 | 1.0846 | 1.5446 | 0.07% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-01 | 1.0533 | 1.2819 | 0.07% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-01 | 1.0332 | 1.2712 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-01 | 1.3626 | 2.6017 | 0.11% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-01 | 1.3707 | 2.6235 | 0.11% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-01 | 1.1753 | 1.2753 | -0.25% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-01 | 1.1487 | 1.2487 | -0.25% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-01 | 1.0165 | 1.1648 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-01 | 1.0137 | 1.1537 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-01 | 1.1011 | 1.4741 | 0.15% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-01 | 1.0942 | 1.4242 | 0.16% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-01 | 1.0864 | 1.1302 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-01 | 1.0476 | 1.0986 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-01 | 1.0174 | 1.0627 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-01 | 1.0165 | 1.0588 | 0.11% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-01 | 1.1072 | 1.1072 | -0.72% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-01 | 1.0804 | 1.0804 | -0.72% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-01 | 1.5054 | 1.5054 | -0.78% |
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