| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-10-17 | 1.3233 | 1.3233 | -3.08% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-10-17 | 1.3388 | 1.3388 | -3.08% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-10-17 | 1.7226 | 1.9014 | -3.21% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-10-17 | 1.6369 | 1.8085 | -3.21% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-10-17 | 1.8386 | 1.8386 | -2.49% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-10-17 | 1.8248 | 1.8248 | -2.49% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-10-17 | 1.4015 | 1.4015 | -1.13% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-10-17 | 1.3894 | 1.3894 | -1.13% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-10-17 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-10-17 | 1.2075 | 1.2075 | -1.58% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-10-17 | 1.2017 | 1.2017 | -1.58% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-10-17 | 1.1143 | 1.1143 | -0.65% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-10-17 | 1.1109 | 1.1109 | -0.65% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-10-17 | 0.9522 | 0.9522 | -1.69% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-10-17 | 0.9519 | 0.9519 | -1.69% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-10-17 | 1.1321 | 1.1321 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-10-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-10-17 | 1.0815 | 1.5415 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-10-17 | 1.0719 | 1.5319 | 0.04% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-10-17 | 1.0415 | 1.2601 | 0.12% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-10-17 | 1.0563 | 1.2643 | 0.14% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-10-17 | 1.3445 | 2.5836 | 0.25% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-10-17 | 1.3546 | 2.6074 | 0.24% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-10-17 | 1.1310 | 1.2310 | -0.72% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-10-17 | 1.1081 | 1.2081 | -0.73% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-10-17 | 1.0048 | 1.1531 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-10-17 | 1.0037 | 1.1437 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-10-17 | 1.0841 | 1.4571 | 0.08% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-10-17 | 1.0787 | 1.4087 | 0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-10-17 | 1.0631 | 1.1069 | 0.04% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-10-17 | 1.0364 | 1.0774 | 0.15% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-10-17 | 1.0229 | 1.0430 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-10-17 | 1.0215 | 1.0400 | 0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-10-17 | 1.0188 | 1.0188 | -2.67% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-10-17 | 0.9966 | 0.9966 | -2.67% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-10-17 | 1.3785 | 1.3785 | -2.84% |
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