400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2023-02-03 1.2316 1.2316 -0.14%
南华瑞盈混合发起C 004846 2023-02-03 1.2661 1.2661 -0.13%
南华丰淳混合A 005296 2023-02-03 1.8618 1.8618 -0.45%
南华丰淳混合C 005297 2023-02-03 1.7881 1.7881 -0.46%
南华丰汇混合 015245 2023-02-03 1.1521 1.1521 0.02%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2023-02-03 1.0643 1.0643 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2023-02-03 1.0292 1.0292 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2023-02-03 1.0370 1.4630 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2023-02-03 1.0358 1.4618 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2023-02-03 1.0085 1.1561 0.07%
南华瑞元定期开放债券 006667 2023-02-03 1.0109 1.1579 0.06%
南华价值启航纯债债券A 007189 2023-02-03 2.4270 2.4970 0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2023-02-03 2.4583 2.5283 0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2023-02-03 1.0172 1.1172 -0.42%
南华瑞泽债券C 008346 2023-02-03 1.0044 1.1044 -0.43%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2023-02-03 1.0306 1.0606 0.11%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2023-02-03 1.0257 1.0557 0.10%
南华瑞利债券A 011464 2023-02-03 1.0090 1.3490 -0.02%
南华瑞利债券C 011465 2023-02-03 1.0065 1.3065 -0.02%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2023-02-03 1.0088 1.0088 0.05%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2023-02-03 1.1299 1.1299 -0.83%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2023-02-03 1.1173 1.1173 -0.83%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2023-02-03 1.5377 1.5377 -0.88%