| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-01-16 | 1.6382 | 1.6382 | -0.36% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-01-16 | 1.6549 | 1.6549 | -0.36% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-01-16 | 2.0451 | 2.2239 | 5.29% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-01-16 | 1.9413 | 2.1129 | 5.29% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-01-16 | 2.0565 | 2.0565 | -0.27% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-01-16 | 2.0385 | 2.0385 | -0.27% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-01-16 | 1.4515 | 1.4515 | -0.32% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-01-16 | 1.4372 | 1.4372 | -0.32% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-01-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-01-16 | 1.2479 | 1.2479 | -0.14% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-01-16 | 1.2403 | 1.2403 | -0.15% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-01-16 | 1.1413 | 1.1413 | -0.05% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-01-16 | 1.1364 | 1.1364 | -0.05% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-01-16 | 1.0082 | 1.0082 | 0.66% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-01-16 | 1.0066 | 1.0066 | 0.65% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-01-16 | 1.1383 | 1.1383 | 0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-01-16 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-01-16 | 1.0856 | 1.5456 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-01-16 | 1.0751 | 1.5351 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-01-16 | 1.0373 | 1.2659 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-01-16 | 1.0309 | 1.2689 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-01-16 | 1.3475 | 2.5866 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-01-16 | 1.3565 | 2.6093 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-01-16 | 1.2066 | 1.3066 | -0.12% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-01-16 | 1.1811 | 1.2811 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-01-16 | 1.0092 | 1.1575 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-01-16 | 1.0075 | 1.1475 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-01-16 | 1.0919 | 1.4649 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-01-16 | 1.0860 | 1.4160 | 0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-01-16 | 1.0708 | 1.1146 | 0.04% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-01-16 | 1.0320 | 1.0830 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-01-16 | 1.0042 | 1.0495 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-01-16 | 1.0041 | 1.0464 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-01-16 | 1.1145 | 1.1145 | 0.30% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-01-16 | 1.0891 | 1.0891 | 0.29% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-01-16 | 1.5170 | 1.5170 | 0.32% |
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