| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-01-21 | 1.6244 | 1.6244 | 1.68% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-01-21 | 1.6409 | 1.6409 | 1.69% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-01-21 | 2.0882 | 2.2670 | 1.96% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-01-21 | 1.9822 | 2.1538 | 1.96% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-01-21 | 2.1034 | 2.1034 | 1.12% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-01-21 | 2.0849 | 2.0849 | 1.12% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-01-21 | 1.4859 | 1.4859 | -0.01% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-01-21 | 1.4711 | 1.4711 | -0.02% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-01-21 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-01-21 | 1.2761 | 1.2761 | 0.42% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-01-21 | 1.2682 | 1.2682 | 0.42% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-01-21 | 1.1658 | 1.1658 | -0.09% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-01-21 | 1.1607 | 1.1607 | -0.09% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-01-21 | 1.0053 | 1.0053 | 1.58% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-01-21 | 1.0037 | 1.0037 | 1.57% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-01-21 | 1.1388 | 1.1388 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-01-21 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-01-21 | 1.0859 | 1.5459 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-01-21 | 1.0753 | 1.5353 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-01-21 | 1.0382 | 1.2668 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-01-21 | 1.0314 | 1.2694 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-01-21 | 1.3491 | 2.5882 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-01-21 | 1.3581 | 2.6109 | 0.10% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-01-21 | 1.2174 | 1.3174 | 0.13% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-01-21 | 1.1915 | 1.2915 | 0.13% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-01-21 | 1.0095 | 1.1578 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-01-21 | 1.0077 | 1.1477 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-01-21 | 1.0929 | 1.4659 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-01-21 | 1.0869 | 1.4169 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-01-21 | 1.0716 | 1.1154 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-01-21 | 1.0329 | 1.0839 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-01-21 | 1.0046 | 1.0499 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-01-21 | 1.0045 | 1.0468 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-01-21 | 1.1312 | 1.1312 | 1.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-01-21 | 1.1054 | 1.1054 | 1.10% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-01-21 | 1.5423 | 1.5423 | 1.18% |
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