| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-12-02 | 1.3736 | 1.3736 | -1.37% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-12-02 | 1.3886 | 1.3886 | -1.38% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-12-02 | 1.7110 | 1.8898 | -2.07% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-12-02 | 1.6250 | 1.7966 | -2.07% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-12-02 | 1.8585 | 1.8585 | -0.38% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-12-02 | 1.8434 | 1.8434 | -0.38% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-12-02 | 1.3956 | 1.3956 | -0.16% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-12-02 | 1.3827 | 1.3827 | -0.16% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-12-02 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-12-02 | 1.1759 | 1.1759 | -0.41% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-12-02 | 1.1695 | 1.1695 | -0.41% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-12-02 | 1.1200 | 1.1200 | 0.02% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-12-02 | 1.1158 | 1.1158 | 0.01% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-12-02 | 0.9594 | 0.9594 | -0.14% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-12-02 | 0.9584 | 0.9584 | -0.14% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-12-02 | 1.1353 | 1.1353 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-12-02 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-12-02 | 1.0836 | 1.5436 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-12-02 | 1.0736 | 1.5336 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-12-02 | 1.0341 | 1.2627 | -0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-12-02 | 1.0285 | 1.2665 | -0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-12-02 | 1.3474 | 2.5865 | -0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-12-02 | 1.3573 | 2.6101 | -0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-12-02 | 1.1565 | 1.2565 | -0.13% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-12-02 | 1.1326 | 1.2326 | -0.13% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-12-02 | 1.0071 | 1.1554 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-12-02 | 1.0056 | 1.1456 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-12-02 | 1.0872 | 1.4602 | -0.10% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-12-02 | 1.0816 | 1.4116 | -0.09% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-12-02 | 1.0687 | 1.1125 | -0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-12-02 | 1.0289 | 1.0799 | -0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-12-02 | 1.0016 | 1.0469 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-12-02 | 1.0013 | 1.0436 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-12-02 | 0.9986 | 0.9986 | -0.97% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-12-02 | 0.9763 | 0.9763 | -0.98% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-12-02 | 1.3496 | 1.3496 | -1.07% |
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