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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-12-31 | 1.3905 | 1.3905 | -1.04% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-12-31 | 1.4051 | 1.4051 | -1.04% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-12-31 | 1.9079 | 2.0867 | -0.55% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-12-31 | 1.8114 | 1.9830 | -0.55% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-12-31 | 1.9261 | 1.9261 | 0.15% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-12-31 | 1.9097 | 1.9097 | 0.14% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-12-31 | 1.4130 | 1.4130 | -0.30% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-12-31 | 1.3994 | 1.3994 | -0.31% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-12-31 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-12-31 | 1.2033 | 1.2033 | -0.03% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-12-31 | 1.1962 | 1.1962 | -0.04% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-12-31 | 1.1200 | 1.1200 | 0.47% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-12-31 | 1.1154 | 1.1154 | 0.47% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-12-31 | 0.9664 | 0.9664 | -0.69% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-12-31 | 0.9650 | 0.9650 | -0.70% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-12-31 | 1.1370 | 1.1370 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-12-31 | 1.0932 | 1.0932 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-12-31 | 1.0844 | 1.5444 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-12-31 | 1.0741 | 1.5341 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-12-31 | 1.0346 | 1.2632 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-12-31 | 1.0288 | 1.2668 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-12-31 | 1.3467 | 2.5858 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-12-31 | 1.3563 | 2.6091 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-12-31 | 1.1764 | 1.2764 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-12-31 | 1.1517 | 1.2517 | -0.04% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-12-31 | 1.0084 | 1.1567 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-12-31 | 1.0067 | 1.1467 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-12-31 | 1.0875 | 1.4605 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-12-31 | 1.0817 | 1.4117 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-12-31 | 1.0697 | 1.1135 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-12-31 | 1.0294 | 1.0804 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-12-31 | 1.0025 | 1.0478 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-12-31 | 1.0026 | 1.0449 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-12-31 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-12-31 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-12-31 | 1.4241 | 1.4241 | 0.01% |