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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2023-02-03 | 1.2316 | 1.2316 | -0.14% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2023-02-03 | 1.2661 | 1.2661 | -0.13% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2023-02-03 | 1.8618 | 1.8618 | -0.45% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2023-02-03 | 1.7881 | 1.7881 | -0.46% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2023-02-03 | 1.1521 | 1.1521 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2023-02-03 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2023-02-03 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2023-02-03 | 1.0370 | 1.4630 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2023-02-03 | 1.0358 | 1.4618 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2023-02-03 | 1.0085 | 1.1561 | 0.07% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2023-02-03 | 1.0109 | 1.1579 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2023-02-03 | 2.4270 | 2.4970 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2023-02-03 | 2.4583 | 2.5283 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2023-02-03 | 1.0172 | 1.1172 | -0.42% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2023-02-03 | 1.0044 | 1.1044 | -0.43% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2023-02-03 | 1.0306 | 1.0606 | 0.11% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2023-02-03 | 1.0257 | 1.0557 | 0.10% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2023-02-03 | 1.0090 | 1.3490 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2023-02-03 | 1.0065 | 1.3065 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2023-02-03 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2023-02-03 | 1.1299 | 1.1299 | -0.83% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2023-02-03 | 1.1173 | 1.1173 | -0.83% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2023-02-03 | 1.5377 | 1.5377 | -0.88% |