基金名称 | 基金代码 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
南华瑞盈混合发起A
|
004845 |
2024-07-26 |
1.0412 |
1.0412 |
1.52% |
|
南华瑞盈混合发起C
|
004846 |
2024-07-26 |
1.0609 |
1.0609 |
1.52% |
|
南华丰淳混合A
|
005296 |
2024-07-26 |
1.0997 |
1.2785 |
2.10% |
|
南华丰淳混合C
|
005297 |
2024-07-26 |
1.0500 |
1.2216 |
2.10% |
|
南华丰汇混合A
|
015245 |
2024-07-26 |
1.0343 |
1.0343 |
1.24% |
|
南华丰汇混合C
|
021526 |
2024-07-26 |
1.0330 |
1.0330 |
1.23% |
|
南华丰元量化选股混合A
|
020117 |
2024-07-26 |
0.9942 |
0.9942 |
1.34% |
|
南华丰元量化选股混合C
|
020118 |
2024-07-26 |
0.9917 |
0.9917 |
1.34% |
|
南华同业存单指数7天持有
|
019984 |
2024-07-26 |
1.0060 |
1.0060 |
0.02% |
|
南华瑞扬纯债债券A
|
005047 |
2024-07-26 |
1.1100 |
1.1100 |
0.01% |
|
南华瑞扬纯债债券C
|
005048 |
2024-07-26 |
1.0703 |
1.0703 |
0.02% |
|
南华瑞恒中短债债券A
|
005513 |
2024-07-26 |
1.0532 |
1.5132 |
0.04% |
|
南华瑞恒中短债债券C
|
005514 |
2024-07-26 |
1.0480 |
1.5080 |
0.03% |
|
南华瑞鑫定期开放债券
|
005625 |
2024-07-26 |
1.0348 |
1.2274 |
0.09% |
|
南华瑞元定期开放债券
|
006667 |
2024-07-26 |
1.0478 |
1.2298 |
0.09% |
|
南华价值启航纯债债券A
|
007189 |
2024-07-26 |
1.3170 |
2.5561 |
0.02% |
|
南华价值启航纯债债券C
|
007190 |
2024-07-26 |
1.3302 |
2.5830 |
0.01% |
|
南华瑞泽债券A
|
008345 |
2024-07-26 |
0.9466 |
1.0466 |
0.30% |
|
南华瑞泽债券C
|
008346 |
2024-07-26 |
0.9326 |
1.0326 |
0.30% |
|
南华瑞泰39个月定开A
|
010278 |
2024-07-26 |
1.0000 |
1.1483 |
-6.57% |
|
南华瑞泰39个月定开C
|
010279 |
2024-07-26 |
1.0000 |
1.1400 |
-5.84% |
|
南华瑞利债券A
|
011464 |
2024-07-26 |
1.0342 |
1.4072 |
0.33% |
|
南华瑞利债券C
|
011465 |
2024-07-26 |
1.0317 |
1.3617 |
0.32% |
|
南华瑞诚一年定开债券发起式
|
015851 |
2024-07-26 |
1.0707 |
1.0845 |
0.01% |
|
南华瑞富一年定开债券发起式
|
017928 |
2024-07-26 |
1.0312 |
1.0462 |
0.09% |
|
南华瑞享纯债A
|
020701 |
2024-07-26 |
1.0146 |
1.0146 |
0.06% |
|
南华瑞享纯债C
|
020702 |
2024-07-26 |
1.0141 |
1.0141 |
0.06% |
|
南华中证杭州湾区ETF联接A
|
007842 |
2024-07-26 |
0.7378 |
0.7378 |
0.76% |
|
南华中证杭州湾区ETF联接C
|
007843 |
2024-07-26 |
0.7253 |
0.7253 |
0.76% |
|
南华中证杭州湾区ETF
[申购赎回清单] |
512870 |
2024-07-26 |
0.9841 |
0.9841 |
0.80% |
|