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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-10-31 | 1.4247 | 1.4247 | 0.58% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-10-31 | 1.4410 | 1.4410 | 0.58% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-10-31 | 1.8544 | 2.0332 | 0.65% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-10-31 | 1.7618 | 1.9334 | 0.65% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-10-31 | 1.9026 | 1.9026 | 0.22% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-10-31 | 1.8880 | 1.8880 | 0.22% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-10-31 | 1.4178 | 1.4178 | -0.74% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-10-31 | 1.4053 | 1.4053 | -0.75% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-10-31 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-10-31 | 1.2297 | 1.2297 | -0.69% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-10-31 | 1.2235 | 1.2235 | -0.69% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-10-31 | 1.1223 | 1.1223 | -0.14% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-10-31 | 1.1187 | 1.1187 | -0.13% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-10-31 | 0.9548 | 0.9548 | -1.52% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-10-31 | 0.9543 | 0.9543 | -1.52% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-10-31 | 1.1355 | 1.1355 | 0.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-10-31 | 1.0921 | 1.0921 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-10-31 | 1.0831 | 1.5431 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-10-31 | 1.0733 | 1.5333 | 0.04% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-10-31 | 1.0455 | 1.2641 | 0.11% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-10-31 | 1.0602 | 1.2682 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-10-31 | 1.3495 | 2.5886 | 0.33% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-10-31 | 1.3596 | 2.6124 | 0.33% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-10-31 | 1.1451 | 1.2451 | -0.34% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-10-31 | 1.1217 | 1.2217 | -0.35% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-10-31 | 1.0054 | 1.1537 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-10-31 | 1.0043 | 1.1443 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-10-31 | 1.0893 | 1.4623 | 0.16% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-10-31 | 1.0838 | 1.4138 | 0.16% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-10-31 | 1.0677 | 1.1115 | 0.05% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-10-31 | 1.0406 | 1.0816 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-10-31 | 1.0266 | 1.0467 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-10-31 | 1.0251 | 1.0436 | 0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-10-31 | 1.0517 | 1.0517 | -0.30% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-10-31 | 1.0286 | 1.0286 | -0.31% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-10-31 | 1.4262 | 1.4262 | -0.32% |