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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-02-27 1.0752 1.0752 2.26%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-02-27 1.0983 1.0983 2.26%
南华丰淳混合A 005296 2024-02-27 1.1627 1.3415 2.64%
南华丰淳混合C 005297 2024-02-27 1.1120 1.2836 2.65%
南华丰汇混合 015245 2024-02-27 1.1153 1.1153 1.88%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-02-27 1.0163 1.0163 1.20%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-02-27 1.0158 1.0158 1.21%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-02-27 1.0915 1.0915 0.01%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-02-27 1.0533 1.0533 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-02-27 1.0386 1.4986 0.05%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-02-27 1.0347 1.4947 0.05%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-02-27 1.0294 1.2070 -0.01%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-02-27 1.0427 1.2097 -0.02%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-02-27 1.3600 2.5420 0.00%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-02-27 1.3749 2.5700 0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2024-02-27 0.9614 1.0614 0.30%
南华瑞泽债券C 008346 2024-02-27 0.9488 1.0488 0.31%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-02-23 1.0653 1.0953 0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-02-23 1.0575 1.0875 0.12%
南华瑞利债券A 011464 2024-02-27 1.0216 1.3946 0.02%
南华瑞利债券C 011465 2024-02-27 1.0197 1.3497 0.02%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-02-27 1.0564 1.0702 0.02%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-02-27 1.0252 1.0252 -0.02%
南华瑞享纯债A 020701 2024-02-27 1.0000 1.0000 0.00%
南华瑞享纯债C 020702 2024-02-27 1.0000 1.0000 0.00%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-02-27 0.8100 0.8100 1.91%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-02-27 0.7976 0.7976 1.90%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-02-27 1.0847 1.0847 2.02%