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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-06-18 1.0908 1.0908 1.51%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-06-18 1.1122 1.1122 1.51%
南华丰淳混合A 005296 2024-06-18 1.2116 1.3904 1.63%
南华丰淳混合C 005297 2024-06-18 1.1573 1.3289 1.63%
南华丰汇混合A 015245 2024-06-18 1.1208 1.1208 1.00%
南华丰汇混合C 021526 2024-06-18 1.1201 1.1201 1.00%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-06-18 1.0377 1.0377 1.19%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-06-18 1.0356 1.0356 1.18%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-06-18 1.0040 1.0040 0.00%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-06-18 1.1039 1.1039 0.03%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-06-18 1.0646 1.0646 0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-06-18 1.0494 1.5094 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-06-18 1.0445 1.5045 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-06-18 1.0271 1.2197 0.04%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-06-18 1.0398 1.2218 0.04%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-06-18 1.3122 2.5513 0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-06-18 1.3256 2.5784 0.02%
南华瑞泽债券A 008345 2024-06-18 0.9692 1.0692 0.12%
南华瑞泽债券C 008346 2024-06-18 0.9552 1.0552 0.13%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-06-14 1.0250 1.1030 0.03%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-06-14 1.0163 1.0943 0.03%
南华瑞利债券A 011464 2024-06-18 1.0401 1.4131 0.04%
南华瑞利债券C 011465 2024-06-18 1.0379 1.3679 0.04%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-06-18 1.0673 1.0811 0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-06-18 1.0232 1.0382 0.04%
南华瑞享纯债A 020701 2024-06-18 1.0061 1.0061 0.05%
南华瑞享纯债C 020702 2024-06-18 1.0058 1.0058 0.06%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-06-18 0.8042 0.8042 0.64%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-06-18 0.7909 0.7909 0.64%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-06-18 1.0779 1.0779 0.67%