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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-11-29 | 1.3764 | 1.3764 | 1.18% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-11-29 | 1.3995 | 1.3995 | 1.18% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-11-29 | 1.3556 | 1.5344 | 1.47% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-11-29 | 1.2926 | 1.4642 | 1.48% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-11-29 | 1.2967 | 1.2967 | 1.18% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-11-29 | 1.2930 | 1.2930 | 1.18% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-11-29 | 1.1737 | 1.1737 | 0.90% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-11-29 | 1.1688 | 1.1688 | 0.91% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-11-29 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2024-11-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.22% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2024-11-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.22% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-11-29 | 1.1188 | 1.1188 | 0.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-11-29 | 1.0779 | 1.0779 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-11-29 | 1.0632 | 1.5232 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-11-29 | 1.0567 | 1.5167 | 0.05% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-11-29 | 1.0304 | 1.2390 | 0.10% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-11-29 | 1.0436 | 1.2416 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-11-29 | 1.3284 | 2.5675 | 0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-11-29 | 1.3409 | 2.5937 | 0.09% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-11-29 | 0.9802 | 1.0802 | 0.57% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-11-29 | 0.9637 | 1.0637 | 0.57% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-11-29 | 1.0435 | 1.4165 | 0.14% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-11-29 | 1.0402 | 1.3702 | 0.13% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-11-29 | 1.0580 | 1.0918 | 0.04% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-11-29 | 1.0260 | 1.0570 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-11-29 | 1.0249 | 1.0249 | 0.13% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-11-29 | 1.0237 | 1.0237 | 0.14% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-11-29 | 0.9032 | 0.9032 | 2.39% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-11-29 | 0.8866 | 0.8866 | 2.38% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-11-29 | 1.2169 | 1.2169 | 2.54% |