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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-04-21 | 1.3496 | 1.3496 | 1.24% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-04-21 | 1.3692 | 1.3692 | 1.23% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-04-21 | 1.4769 | 1.6557 | 2.93% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-04-21 | 1.4061 | 1.5777 | 2.92% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-04-21 | 1.3722 | 1.3722 | 1.81% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-04-21 | 1.3651 | 1.3651 | 1.80% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-04-21 | 1.1788 | 1.1788 | 0.63% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-04-21 | 1.1715 | 1.1715 | 0.63% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-04-21 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-04-21 | 0.9908 | 0.9908 | 0.62% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-04-21 | 0.9885 | 0.9885 | 0.62% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.23% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-04-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.22% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-04-21 | 1.1291 | 1.1291 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-04-21 | 1.0870 | 1.0870 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-04-21 | 1.0710 | 1.5310 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-04-21 | 1.0631 | 1.5231 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-04-21 | 1.0491 | 1.2577 | -0.07% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-04-21 | 1.0633 | 1.2613 | -0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-04-21 | 1.3540 | 2.5931 | -0.11% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-04-21 | 1.3657 | 2.6185 | -0.10% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-04-21 | 0.9959 | 1.0959 | 0.32% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-04-21 | 0.9776 | 1.0776 | 0.31% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-04-21 | 1.0736 | 1.4466 | -0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-04-21 | 1.0693 | 1.3993 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-04-21 | 1.0548 | 1.0986 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-04-21 | 1.0439 | 1.0749 | -0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-04-21 | 1.0169 | 1.0370 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-04-21 | 1.0165 | 1.0350 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-04-21 | 0.8503 | 0.8503 | 1.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-04-21 | 0.8334 | 0.8334 | 1.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-04-21 | 1.1376 | 1.1376 | 1.64% |