| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2022-11-29 | 1.2005 | 1.2005 | -0.45% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2022-11-29 | 1.2355 | 1.2355 | -0.45% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2022-11-29 | 1.7197 | 1.7197 | 1.24% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2022-11-29 | 1.6529 | 1.6529 | 1.24% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2022-11-29 | 1.0831 | 1.0831 | 0.77% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2022-11-29 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2022-11-29 | 1.0235 | 1.0235 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2022-11-29 | 1.1186 | 1.4586 | -0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2022-11-29 | 1.1179 | 1.4579 | -0.06% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2022-11-29 | 1.0041 | 1.1517 | -0.29% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2022-11-29 | 1.0070 | 1.1540 | -0.29% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2022-11-29 | 2.4151 | 2.4851 | -0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2022-11-29 | 2.4471 | 2.5171 | -0.05% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2022-11-29 | 0.9934 | 1.0934 | 1.25% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2022-11-29 | 0.9817 | 1.0817 | 1.26% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2022-11-25 | 1.0247 | 1.0547 | 0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2022-11-25 | 1.0203 | 1.0503 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2022-11-29 | 1.0425 | 1.3425 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2022-11-29 | 1.0003 | 1.3003 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2022-11-29 | 1.0123 | 1.0123 | -0.15% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2022-11-29 | 1.0698 | 1.0698 | 1.35% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2022-11-29 | 1.0587 | 1.0587 | 1.35% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2022-11-29 | 1.4515 | 1.4515 | 1.43% |
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