400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2022-11-29 1.2005 1.2005 -0.45%
南华瑞盈混合发起C 004846 2022-11-29 1.2355 1.2355 -0.45%
南华丰淳混合A 005296 2022-11-29 1.7197 1.7197 1.24%
南华丰淳混合C 005297 2022-11-29 1.6529 1.6529 1.24%
南华丰汇混合 015245 2022-11-29 1.0831 1.0831 0.77%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2022-11-29 1.0581 1.0581 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2022-11-29 1.0235 1.0235 -0.01%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2022-11-29 1.1186 1.4586 -0.05%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2022-11-29 1.1179 1.4579 -0.06%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2022-11-29 1.0041 1.1517 -0.29%
南华瑞元定期开放债券 006667 2022-11-29 1.0070 1.1540 -0.29%
南华价值启航纯债债券A 007189 2022-11-29 2.4151 2.4851 -0.05%
南华价值启航纯债债券C 007190 2022-11-29 2.4471 2.5171 -0.05%
南华瑞泽债券A 008345 2022-11-29 0.9934 1.0934 1.25%
南华瑞泽债券C 008346 2022-11-29 0.9817 1.0817 1.26%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2022-11-25 1.0247 1.0547 0.07%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2022-11-25 1.0203 1.0503 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2022-11-29 1.0425 1.3425 0.04%
南华瑞利债券C 011465 2022-11-29 1.0003 1.3003 0.04%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2022-11-29 1.0123 1.0123 -0.15%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2022-11-29 1.0698 1.0698 1.35%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2022-11-29 1.0587 1.0587 1.35%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2022-11-29 1.4515 1.4515 1.43%