400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2022-08-18 1.3945 1.3945 1.51%
南华瑞盈混合发起C 004846 2022-08-18 1.4375 1.4375 1.50%
南华丰淳混合A 005296 2022-08-18 1.9551 1.9551 0.01%
南华丰淳混合C 005297 2022-08-18 1.8812 1.8812 0.00%
南华丰汇混合 015245 2022-08-18 1.2057 1.2057 0.05%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2022-08-18 1.0569 1.0569 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2022-08-18 1.0230 1.0230 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2022-08-18 1.3400 1.4580 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2022-08-18 1.3404 1.4584 0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2022-08-18 1.0211 1.1587 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2022-08-18 1.0245 1.1615 0.04%
南华价值启航纯债债券A 007189 2022-08-18 2.4128 2.4828 -0.04%
南华价值启航纯债债券C 007190 2022-08-18 2.4472 2.5172 -0.04%
南华瑞泽债券A 008345 2022-08-18 1.0725 1.1725 -0.26%
南华瑞泽债券C 008346 2022-08-18 1.0610 1.1610 -0.26%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2022-08-12 1.0145 1.0445 0.07%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2022-08-12 1.0109 1.0409 0.07%
南华瑞利债券A 011464 2022-08-18 1.0660 1.3660 -0.12%
南华瑞利债券C 011465 2022-08-18 1.0234 1.3234 -0.12%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2022-08-18 1.0130 1.0130 0.05%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2022-08-18 1.2061 1.2061 0.11%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2022-08-18 1.1949 1.1949 0.10%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2022-08-18 1.6463 1.6463 0.11%