400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-05-09 1.3461 1.3461 -0.61%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-05-09 1.3653 1.3653 -0.60%
南华丰淳混合A 005296 2025-05-09 1.5139 1.6927 -2.18%
南华丰淳混合C 005297 2025-05-09 1.4411 1.6127 -2.17%
南华丰汇混合A 015245 2025-05-09 1.4122 1.4122 -0.43%
南华丰汇混合C 021526 2025-05-09 1.4046 1.4046 -0.43%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-05-09 1.1948 1.1948 -0.22%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-05-09 1.1872 1.1872 -0.22%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-05-09 1.0148 1.0148 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-05-09 1.0036 1.0036 -0.28%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-05-09 1.0010 1.0010 -0.28%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-05-09 1.0002 1.0002 0.02%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-05-09 0.9993 0.9993 0.02%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-05-09 1.1326 1.1326 0.01%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-05-09 1.0903 1.0903 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-05-09 1.0729 1.5329 0.03%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-05-09 1.0649 1.5249 0.03%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-05-09 1.0543 1.2629 0.04%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-05-09 1.0688 1.2668 0.05%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-05-09 1.3602 2.5993 -0.04%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-05-09 1.3718 2.6246 -0.03%
南华瑞泽债券A 008345 2025-05-09 1.0064 1.1064 -0.23%
南华瑞泽债券C 008346 2025-05-09 0.9878 1.0878 -0.22%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2025-05-09 1.0782 1.4512 -0.02%
南华瑞利债券C 011465 2025-05-09 1.0738 1.4038 -0.02%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-05-09 1.0562 1.1000 0.05%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-05-09 1.0497 1.0807 0.05%
南华瑞享纯债A 020701 2025-05-09 1.0197 1.0398 0.05%
南华瑞享纯债C 020702 2025-05-09 1.0191 1.0376 0.05%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-05-09 0.8671 0.8671 -0.77%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-05-09 0.8497 0.8497 -0.77%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-05-09 1.1614 1.1614 -0.82%