| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2022-08-18 | 1.3945 | 1.3945 | 1.51% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2022-08-18 | 1.4375 | 1.4375 | 1.50% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2022-08-18 | 1.9551 | 1.9551 | 0.01% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2022-08-18 | 1.8812 | 1.8812 | 0.00% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2022-08-18 | 1.2057 | 1.2057 | 0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2022-08-18 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2022-08-18 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2022-08-18 | 1.3400 | 1.4580 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2022-08-18 | 1.3404 | 1.4584 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2022-08-18 | 1.0211 | 1.1587 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2022-08-18 | 1.0245 | 1.1615 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2022-08-18 | 2.4128 | 2.4828 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2022-08-18 | 2.4472 | 2.5172 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2022-08-18 | 1.0725 | 1.1725 | -0.26% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2022-08-18 | 1.0610 | 1.1610 | -0.26% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2022-08-12 | 1.0145 | 1.0445 | 0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2022-08-12 | 1.0109 | 1.0409 | 0.07% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2022-08-18 | 1.0660 | 1.3660 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2022-08-18 | 1.0234 | 1.3234 | -0.12% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2022-08-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2022-08-18 | 1.2061 | 1.2061 | 0.11% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2022-08-18 | 1.1949 | 1.1949 | 0.10% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2022-08-18 | 1.6463 | 1.6463 | 0.11% |
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