| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-11-21 | 1.3386 | 1.3386 | -6.52% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-11-21 | 1.3534 | 1.3534 | -6.53% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-11-21 | 1.6594 | 1.8382 | 1.58% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-11-21 | 1.5762 | 1.7478 | 1.58% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-11-21 | 1.7981 | 1.7981 | -3.29% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-11-21 | 1.7837 | 1.7837 | -3.29% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-11-21 | 1.3812 | 1.3812 | -2.66% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-11-21 | 1.3687 | 1.3687 | -2.66% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-11-21 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-11-21 | 1.1553 | 1.1553 | -3.56% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-11-21 | 1.1492 | 1.1492 | -3.57% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-11-21 | 1.0989 | 1.0989 | -2.09% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-11-21 | 1.0950 | 1.0950 | -2.09% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-11-21 | 0.9542 | 0.9542 | -0.88% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-11-21 | 0.9535 | 0.9535 | -0.87% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-11-21 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-11-21 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-11-21 | 1.0836 | 1.5436 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-11-21 | 1.0737 | 1.5337 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-11-21 | 1.0357 | 1.2643 | -0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-11-21 | 1.0303 | 1.2683 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-11-21 | 1.3493 | 2.5884 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-11-21 | 1.3593 | 2.6121 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-11-21 | 1.1513 | 1.2513 | -1.13% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-11-21 | 1.1276 | 1.2276 | -1.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-11-21 | 1.0065 | 1.1548 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-11-21 | 1.0052 | 1.1452 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-11-21 | 1.0905 | 1.4635 | -0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-11-21 | 1.0849 | 1.4149 | -0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-11-21 | 1.0698 | 1.1136 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-11-21 | 1.0408 | 1.0818 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-11-21 | 1.0021 | 1.0474 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-11-21 | 1.0019 | 1.0442 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-11-21 | 0.9773 | 0.9773 | -1.86% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-11-21 | 0.9557 | 0.9557 | -1.86% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-11-21 | 1.3195 | 1.3195 | -1.97% |
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