| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-01-14 | 1.5748 | 1.5748 | 1.96% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-01-14 | 1.5910 | 1.5910 | 1.97% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-01-14 | 1.9619 | 2.1407 | -1.87% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-01-14 | 1.8623 | 2.0339 | -1.87% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-01-14 | 2.0536 | 2.0536 | 0.67% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-01-14 | 2.0358 | 2.0358 | 0.67% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-01-14 | 1.4596 | 1.4596 | -0.35% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-01-14 | 1.4452 | 1.4452 | -0.36% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-01-14 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-01-14 | 1.2477 | 1.2477 | -0.49% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-01-14 | 1.2402 | 1.2402 | -0.49% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-01-14 | 1.1394 | 1.1394 | -0.35% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-01-14 | 1.1345 | 1.1345 | -0.35% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-01-14 | 0.9936 | 0.9936 | 1.00% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-01-14 | 0.9921 | 0.9921 | 1.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-01-14 | 1.1376 | 1.1376 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-01-14 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-01-14 | 1.0854 | 1.5454 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-01-14 | 1.0749 | 1.5349 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-01-14 | 1.0361 | 1.2647 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-01-14 | 1.0300 | 1.2680 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-01-14 | 1.3471 | 2.5862 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-01-14 | 1.3567 | 2.6095 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-01-14 | 1.2102 | 1.3102 | -0.08% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-01-14 | 1.1846 | 1.2846 | -0.08% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-01-14 | 1.0091 | 1.1574 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-01-14 | 1.0074 | 1.1474 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-01-14 | 1.0909 | 1.4639 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-01-14 | 1.0849 | 1.4149 | 0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-01-14 | 1.0703 | 1.1141 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-01-14 | 1.0308 | 1.0818 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-01-14 | 1.0036 | 1.0489 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-01-14 | 1.0036 | 1.0459 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-01-14 | 1.1043 | 1.1043 | 0.19% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-01-14 | 1.0792 | 1.0792 | 0.19% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-01-14 | 1.5016 | 1.5016 | 0.20% |
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