| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-06-20 | 1.3399 | 1.3399 | -0.68% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-06-20 | 1.3580 | 1.3580 | -0.69% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-06-20 | 1.3942 | 1.5730 | -1.72% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-06-20 | 1.3265 | 1.4981 | -1.72% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-06-20 | 1.4865 | 1.4865 | -0.47% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-06-20 | 1.4778 | 1.4778 | -0.46% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-06-20 | 1.2210 | 1.2210 | -0.09% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-06-20 | 1.2125 | 1.2125 | -0.09% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-06-20 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-06-20 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-06-20 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-06-20 | 1.0065 | 1.0065 | 0.07% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-06-20 | 1.0051 | 1.0051 | 0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-06-20 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-06-20 | 1.0914 | 1.0914 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-06-20 | 1.0757 | 1.5357 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-06-20 | 1.0673 | 1.5273 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-06-20 | 1.0470 | 1.2656 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-06-20 | 1.0616 | 1.2696 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-06-20 | 1.3593 | 2.5984 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-06-20 | 1.3705 | 2.6233 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-06-20 | 1.0226 | 1.1226 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-06-20 | 1.0032 | 1.1032 | 0.05% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-06-20 | 1.0010 | 1.1493 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-06-20 | 1.0008 | 1.1408 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-06-20 | 1.0816 | 1.4546 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-06-20 | 1.0769 | 1.4069 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-06-20 | 1.0605 | 1.1043 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-06-20 | 1.0424 | 1.0834 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-06-20 | 1.0231 | 1.0432 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-06-20 | 1.0223 | 1.0408 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-06-20 | 0.8560 | 0.8560 | -0.59% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-06-20 | 0.8384 | 0.8384 | -0.59% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-06-20 | 1.1456 | 1.1456 | -0.63% |
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