| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-12-30 | 1.4051 | 1.4051 | 0.49% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-12-30 | 1.4198 | 1.4198 | 0.50% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-12-30 | 1.9185 | 2.0973 | 5.41% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-12-30 | 1.8215 | 1.9931 | 5.41% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-12-30 | 1.9233 | 1.9233 | 0.06% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-12-30 | 1.9070 | 1.9070 | 0.06% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-12-30 | 1.4173 | 1.4173 | -0.47% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-12-30 | 1.4037 | 1.4037 | -0.47% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-12-30 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-12-30 | 1.2037 | 1.2037 | 0.04% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-12-30 | 1.1967 | 1.1967 | 0.04% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-12-30 | 1.1148 | 1.1148 | -0.05% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-12-30 | 1.1102 | 1.1102 | -0.05% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-12-30 | 0.9731 | 0.9731 | 0.12% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-12-30 | 0.9718 | 0.9718 | 0.12% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-12-30 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-12-30 | 1.0929 | 1.0929 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-12-30 | 1.0843 | 1.5443 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-12-30 | 1.0740 | 1.5340 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-12-30 | 1.0344 | 1.2630 | 0.00% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-12-30 | 1.0287 | 1.2667 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-12-30 | 1.3465 | 2.5856 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-12-30 | 1.3562 | 2.6090 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-12-30 | 1.1769 | 1.2769 | 0.26% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-12-30 | 1.1522 | 1.2522 | 0.26% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-12-30 | 1.0083 | 1.1566 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-12-30 | 1.0067 | 1.1467 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-12-30 | 1.0874 | 1.4604 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-12-30 | 1.0815 | 1.4115 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-12-30 | 1.0697 | 1.1135 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-12-30 | 1.0294 | 1.0804 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-12-30 | 1.0023 | 1.0476 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-12-30 | 1.0023 | 1.0446 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-12-30 | 1.0494 | 1.0494 | 1.47% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-12-30 | 1.0257 | 1.0257 | 1.46% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-12-30 | 1.4239 | 1.4239 | 1.55% |
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