| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-13 | 1.7587 | 1.7587 | 2.13% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-13 | 1.7731 | 1.7731 | 2.13% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-13 | 1.9147 | 2.0935 | 0.86% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-13 | 1.8152 | 1.9868 | 0.86% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-13 | 2.1405 | 2.1405 | 0.34% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-13 | 2.1185 | 2.1185 | 0.35% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-13 | 1.4273 | 1.4273 | 0.01% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-13 | 1.4110 | 1.4110 | 0.01% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-13 | 1.2315 | 1.2315 | 0.87% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-13 | 1.2221 | 1.2221 | 0.87% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-13 | 1.1621 | 1.1621 | -0.20% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-13 | 1.1552 | 1.1552 | -0.20% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-13 | 1.4450 | 1.4450 | 2.76% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-13 | 1.4405 | 1.4405 | 2.76% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-13 | 1.1501 | 1.1501 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-13 | 1.1049 | 1.1049 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-13 | 1.0945 | 1.5545 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-13 | 1.0829 | 1.5429 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-13 | 1.0498 | 1.2784 | 0.05% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-13 | 1.0322 | 1.2702 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-13 | 1.3578 | 2.5969 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-13 | 1.3660 | 2.6188 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-13 | 1.2119 | 1.3119 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-13 | 1.1847 | 1.2847 | -0.04% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-13 | 1.0155 | 1.1638 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-13 | 1.0129 | 1.1529 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-13 | 1.1009 | 1.4739 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-13 | 1.0942 | 1.4242 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-13 | 1.0835 | 1.1273 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-13 | 1.0442 | 1.0952 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-13 | 1.0141 | 1.0594 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-13 | 1.0133 | 1.0556 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-13 | 1.1708 | 1.1708 | 0.89% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-13 | 1.1427 | 1.1427 | 0.89% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-13 | 1.5997 | 1.5997 | 0.97% |
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