400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-05-07 1.3599 1.3599 -0.22%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-05-07 1.3793 1.3793 -0.22%
南华丰淳混合A 005296 2025-05-07 1.5511 1.7299 -1.15%
南华丰淳混合C 005297 2025-05-07 1.4765 1.6481 -1.16%
南华丰汇混合A 015245 2025-05-07 1.4087 1.4087 0.55%
南华丰汇混合C 021526 2025-05-07 1.4012 1.4012 0.55%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-05-07 1.1953 1.1953 0.20%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-05-07 1.1877 1.1877 0.20%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-05-07 1.0147 1.0147 -0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-05-07 1.0039 1.0039 0.36%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-05-07 1.0013 1.0013 0.35%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-05-07 0.9998 0.9998 0.09%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-05-07 0.9990 0.9990 0.09%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-05-07 1.1309 1.1309 0.04%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-05-07 1.0886 1.0886 0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-05-07 1.0721 1.5321 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-05-07 1.0641 1.5241 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-05-07 1.0523 1.2609 -0.09%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-05-07 1.0666 1.2646 -0.09%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-05-07 1.3591 2.5982 -0.15%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-05-07 1.3707 2.6235 -0.15%
南华瑞泽债券A 008345 2025-05-07 1.0051 1.1051 0.04%
南华瑞泽债券C 008346 2025-05-07 0.9865 1.0865 0.04%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2025-05-07 1.0766 1.4496 -0.08%
南华瑞利债券C 011465 2025-05-07 1.0722 1.4022 -0.08%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-05-07 1.0552 1.0990 0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-05-07 1.0473 1.0783 -0.10%
南华瑞享纯债A 020701 2025-05-07 1.0184 1.0385 0.00%
南华瑞享纯债C 020702 2025-05-07 1.0178 1.0363 -0.01%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-05-07 0.8702 0.8702 0.14%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-05-07 0.8528 0.8528 0.14%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-05-07 1.1659 1.1659 0.15%