| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-15 | 1.5260 | 1.5260 | -1.66% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-15 | 1.5393 | 1.5393 | -1.66% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-15 | 1.7222 | 1.9010 | 0.43% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-15 | 1.6332 | 1.8048 | 0.42% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-15 | 2.0857 | 2.0857 | 0.04% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-15 | 2.0650 | 2.0650 | 0.04% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-15 | 1.4267 | 1.4267 | -0.27% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-15 | 1.4110 | 1.4110 | -0.27% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-15 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-15 | 1.2160 | 1.2160 | -0.18% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-15 | 1.2071 | 1.2071 | -0.18% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-15 | 1.1787 | 1.1787 | -0.36% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-15 | 1.1722 | 1.1722 | -0.37% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-15 | 1.1498 | 1.1498 | -0.47% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-15 | 1.1466 | 1.1466 | -0.47% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-15 | 1.1471 | 1.1471 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-15 | 1.1022 | 1.1022 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-15 | 1.0913 | 1.5513 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-15 | 1.0800 | 1.5400 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-15 | 1.0472 | 1.2758 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-15 | 1.0315 | 1.2695 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-15 | 1.3540 | 2.5931 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-15 | 1.3624 | 2.6152 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-15 | 1.2201 | 1.3201 | -0.11% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-15 | 1.1931 | 1.2931 | -0.11% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-15 | 1.0140 | 1.1623 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-15 | 1.0115 | 1.1515 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-15 | 1.0980 | 1.4710 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-15 | 1.0914 | 1.4214 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-15 | 1.0817 | 1.1255 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-15 | 1.0420 | 1.0930 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-15 | 1.0111 | 1.0564 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-15 | 1.0104 | 1.0527 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-15 | 1.0897 | 1.0897 | -0.91% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-15 | 1.0638 | 1.0638 | -0.91% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-15 | 1.4800 | 1.4800 | -0.99% |
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