| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-28 | 1.5132 | 1.5132 | -0.87% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-28 | 1.5230 | 1.5230 | -0.88% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-28 | 1.5211 | 1.6999 | -1.14% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-28 | 1.4403 | 1.6119 | -1.15% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-28 | 2.0653 | 2.0653 | 0.60% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-28 | 2.0409 | 2.0409 | 0.59% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-28 | 1.4163 | 1.4163 | 0.70% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-28 | 1.3981 | 1.3981 | 0.70% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-28 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-28 | 1.1814 | 1.1814 | 0.63% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-28 | 1.1706 | 1.1706 | 0.64% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-28 | 1.1588 | 1.1588 | 0.45% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-28 | 1.1503 | 1.1503 | 0.46% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-28 | 1.3704 | 1.3704 | -2.73% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-28 | 1.3642 | 1.3642 | -2.72% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-28 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-28 | 1.1095 | 1.1095 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-28 | 1.0990 | 1.5590 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-28 | 1.0864 | 1.5464 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-28 | 1.0562 | 1.2848 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-28 | 1.3756 | 2.6147 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-28 | 1.3830 | 2.6358 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-28 | 1.1652 | 1.2652 | -0.46% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-28 | 1.1377 | 1.2377 | -0.46% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-28 | 1.0213 | 1.1696 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-28 | 1.0179 | 1.1579 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-28 | 1.1007 | 1.4737 | -0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-28 | 1.0929 | 1.4229 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-28 | 1.0902 | 1.1340 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-28 | 1.0503 | 1.1013 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-28 | 1.0209 | 1.0662 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-28 | 1.0196 | 1.0619 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-28 | 1.0779 | 1.0779 | -0.69% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-28 | 1.0508 | 1.0508 | -0.69% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-28 | 1.4635 | 1.4635 | -0.75% |
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