| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-18 | 1.4442 | 1.4442 | 0.40% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-18 | 1.4575 | 1.4575 | 0.40% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-18 | 1.6743 | 1.8531 | 0.95% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-18 | 1.5883 | 1.7599 | 0.95% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-18 | 2.0967 | 2.0967 | 0.92% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-18 | 2.0767 | 2.0767 | 0.92% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-18 | 1.4777 | 1.4777 | 0.09% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-18 | 1.4620 | 1.4620 | 0.10% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-18 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-18 | 1.2490 | 1.2490 | 0.13% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-18 | 1.2403 | 1.2403 | 0.12% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-18 | 1.1909 | 1.1909 | -0.06% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-18 | 1.1847 | 1.1847 | -0.07% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-18 | 1.0307 | 1.0307 | 2.63% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-18 | 1.0283 | 1.0283 | 2.62% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-18 | 1.1441 | 1.1441 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-18 | 1.0995 | 1.0995 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-18 | 1.0887 | 1.5487 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-18 | 1.0776 | 1.5376 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-18 | 1.0428 | 1.2714 | 0.08% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-18 | 1.0300 | 1.2680 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-18 | 1.3505 | 2.5896 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-18 | 1.3591 | 2.6119 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-18 | 1.2221 | 1.3221 | 0.24% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-18 | 1.1954 | 1.2954 | 0.23% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-18 | 1.0122 | 1.1605 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-18 | 1.0100 | 1.1500 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-18 | 1.0943 | 1.4673 | 0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-18 | 1.0880 | 1.4180 | 0.09% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-18 | 1.0782 | 1.1220 | 0.04% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-18 | 1.0375 | 1.0885 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-18 | 1.0076 | 1.0529 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-18 | 1.0072 | 1.0495 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-18 | 1.0917 | 1.0917 | 0.32% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-18 | 1.0662 | 1.0662 | 0.32% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-18 | 1.4833 | 1.4833 | 0.35% |
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