| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-16 | 1.6257 | 1.6257 | -3.01% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-16 | 1.6373 | 1.6373 | -3.02% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-16 | 1.6138 | 1.7926 | -1.60% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-16 | 1.5288 | 1.7004 | -1.60% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-16 | 1.9600 | 1.9600 | -0.12% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-16 | 1.9381 | 1.9381 | -0.12% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-16 | 1.3614 | 1.3614 | -0.58% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-16 | 1.3446 | 1.3446 | -0.59% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-16 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-16 | 1.1027 | 1.1027 | -0.62% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-16 | 1.0933 | 1.0933 | -0.62% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-16 | 1.1044 | 1.1044 | -0.44% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-16 | 1.0969 | 1.0969 | -0.44% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-16 | 1.4571 | 1.4571 | -4.32% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-16 | 1.4514 | 1.4514 | -4.32% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-16 | 1.1521 | 1.1521 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-16 | 1.1065 | 1.1065 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-16 | 1.0966 | 1.5566 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-16 | 1.0844 | 1.5444 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-16 | 1.0530 | 1.2816 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-16 | 1.3660 | 2.6051 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-16 | 1.3737 | 2.6265 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-16 | 1.1750 | 1.2750 | -0.69% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-16 | 1.1478 | 1.2478 | -0.69% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-16 | 1.0191 | 1.1674 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-16 | 1.0160 | 1.1560 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-16 | 1.0994 | 1.4724 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-16 | 1.0923 | 1.4223 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-16 | 1.0883 | 1.1321 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-16 | 1.0472 | 1.0982 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-16 | 1.0162 | 1.0615 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-16 | 1.0151 | 1.0574 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-16 | 1.0799 | 1.0799 | -2.31% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-16 | 1.0532 | 1.0532 | -2.31% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-16 | 1.4667 | 1.4667 | -2.49% |
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