| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-19 | 1.3954 | 1.3954 | -3.38% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-19 | 1.4082 | 1.4082 | -3.38% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-19 | 1.6189 | 1.7977 | -3.31% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-19 | 1.5357 | 1.7073 | -3.31% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-19 | 2.0561 | 2.0561 | -1.94% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-19 | 2.0365 | 2.0365 | -1.94% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-19 | 1.4548 | 1.4548 | -1.55% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-19 | 1.4392 | 1.4392 | -1.56% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-19 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-19 | 1.2283 | 1.2283 | -1.66% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-19 | 1.2198 | 1.2198 | -1.65% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-19 | 1.1719 | 1.1719 | -1.60% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-19 | 1.1658 | 1.1658 | -1.60% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-19 | 1.0086 | 1.0086 | -2.14% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-19 | 1.0062 | 1.0062 | -2.15% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-19 | 1.1443 | 1.1443 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-19 | 1.0997 | 1.0997 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-19 | 1.0887 | 1.5487 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-19 | 1.0777 | 1.5377 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-19 | 1.0432 | 1.2718 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-19 | 1.0301 | 1.2681 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-19 | 1.3503 | 2.5894 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-19 | 1.3588 | 2.6116 | -0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-19 | 1.2089 | 1.3089 | -1.08% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-19 | 1.1825 | 1.2825 | -1.08% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-19 | 1.0123 | 1.1606 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-19 | 1.0100 | 1.1500 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-19 | 1.0929 | 1.4659 | -0.13% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-19 | 1.0865 | 1.4165 | -0.14% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-19 | 1.0786 | 1.1224 | 0.04% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-19 | 1.0379 | 1.0889 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-19 | 1.0078 | 1.0531 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-19 | 1.0073 | 1.0496 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-19 | 1.0672 | 1.0672 | -2.24% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-19 | 1.0422 | 1.0422 | -2.25% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-19 | 1.4468 | 1.4468 | -2.46% |
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