| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-19 | 1.2295 | 1.2295 | -1.77% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-19 | 1.2364 | 1.2364 | -1.77% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-19 | 1.3184 | 1.4972 | 3.02% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-19 | 1.2477 | 1.4193 | 3.02% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-19 | 1.9800 | 1.9800 | 0.28% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-19 | 1.9553 | 1.9553 | 0.27% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-19 | 1.3349 | 1.3349 | 0.32% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-19 | 1.3168 | 1.3168 | 0.32% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-19 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-19 | 1.1064 | 1.1064 | -1.54% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-19 | 1.0955 | 1.0955 | -1.55% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-19 | 1.1498 | 1.1498 | 0.65% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-19 | 1.1405 | 1.1405 | 0.64% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-19 | 1.0527 | 1.0527 | -2.63% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-19 | 1.0472 | 1.0472 | -2.64% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-19 | 1.1613 | 1.1613 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-19 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-19 | 1.1028 | 1.5628 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-19 | 1.0897 | 1.5497 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-19 | 1.0435 | 1.2931 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-19 | 1.3870 | 2.6261 | -0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-19 | 1.3941 | 2.6469 | -0.08% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-19 | 1.1299 | 1.2299 | 0.13% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-19 | 1.1026 | 1.2026 | 0.13% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-19 | 1.0233 | 1.1716 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-19 | 1.0194 | 1.1594 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-19 | 1.0994 | 1.4724 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-19 | 1.0911 | 1.4211 | 0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-19 | 1.0951 | 1.1389 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-19 | 1.0587 | 1.1097 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-19 | 1.0296 | 1.0749 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-19 | 1.0280 | 1.0703 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-19 | 0.9641 | 0.9641 | 0.96% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-19 | 0.9393 | 0.9393 | 0.96% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-19 | 1.2971 | 1.2971 | 1.04% |
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