| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-17 | 1.8882 | 1.8882 | 3.82% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-17 | 1.9026 | 1.9026 | 3.81% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-17 | 1.8616 | 2.0404 | 0.68% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-17 | 1.7642 | 1.9358 | 0.68% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-17 | 1.9341 | 1.9341 | -0.66% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-17 | 1.9133 | 1.9133 | -0.66% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-17 | 1.3550 | 1.3550 | -0.52% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-17 | 1.3389 | 1.3389 | -0.52% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-17 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-17 | 1.1429 | 1.1429 | -0.18% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-17 | 1.1335 | 1.1335 | -0.18% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-17 | 1.0832 | 1.0832 | -0.61% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-17 | 1.0763 | 1.0763 | -0.60% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-17 | 1.6554 | 1.6554 | 2.50% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-17 | 1.6494 | 1.6494 | 2.49% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-17 | 1.1517 | 1.1517 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-17 | 1.1063 | 1.1063 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-17 | 1.0959 | 1.5559 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-17 | 1.0840 | 1.5440 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-17 | 1.0524 | 1.2810 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-17 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-17 | 1.3652 | 2.6043 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-17 | 1.3731 | 2.6259 | 0.07% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-17 | 1.1926 | 1.2926 | 0.40% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-17 | 1.1654 | 1.2654 | 0.40% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-17 | 1.0177 | 1.1660 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-17 | 1.0148 | 1.1548 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-17 | 1.0998 | 1.4728 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-17 | 1.0928 | 1.4228 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-17 | 1.0864 | 1.1302 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-17 | 1.0467 | 1.0977 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-17 | 1.0155 | 1.0608 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-17 | 1.0145 | 1.0568 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-17 | 1.1553 | 1.1553 | 0.90% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-17 | 1.1272 | 1.1272 | 0.90% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-17 | 1.5756 | 1.5756 | 0.97% |
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