400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-07-04 1.3000 1.3000 -1.28%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-07-04 1.3173 1.3173 -1.27%
南华丰淳混合A 005296 2025-07-04 1.3870 1.5658 -0.89%
南华丰淳混合C 005297 2025-07-04 1.3195 1.4911 -0.89%
南华丰汇混合A 015245 2025-07-04 1.5898 1.5898 -0.62%
南华丰汇混合C 021526 2025-07-04 1.5801 1.5801 -0.62%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-07-04 1.2767 1.2767 -0.09%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-07-04 1.2675 1.2675 -0.09%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-07-04 1.0171 1.0171 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-07-04 1.0650 1.0650 -0.41%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-07-04 1.0614 1.0614 -0.41%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-07-04 1.0386 1.0386 -0.32%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-07-04 1.0369 1.0369 -0.32%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-07-04 1.1347 1.1347 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-07-04 1.0920 1.0920 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-07-04 1.0767 1.5367 0.02%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-07-04 1.0682 1.5282 0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-07-04 1.0484 1.2670 0.02%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-07-04 1.0630 1.2710 0.02%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-07-04 1.3587 2.5978 -0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-07-04 1.3698 2.6226 -0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2025-07-04 1.0566 1.1566 0.34%
南华瑞泽债券C 008346 2025-07-04 1.0364 1.1364 0.34%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-07-04 1.0014 1.1497 0.00%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-07-04 1.0011 1.1411 0.00%
南华瑞利债券A 011464 2025-07-04 1.0855 1.4585 0.01%
南华瑞利债券C 011465 2025-07-04 1.0807 1.4107 0.01%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-07-04 1.0621 1.1059 0.06%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-07-04 1.0439 1.0849 0.03%
南华瑞享纯债A 020701 2025-07-04 1.0249 1.0450 0.04%
南华瑞享纯债C 020702 2025-07-04 1.0240 1.0425 0.03%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-07-04 0.8910 0.8910 -0.06%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-07-04 0.8726 0.8726 -0.06%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-07-04 1.1957 1.1957 -0.05%