| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-25 | 1.8457 | 1.8457 | 4.07% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-25 | 1.8605 | 1.8605 | 4.07% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-25 | 2.0439 | 2.2227 | -0.12% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-25 | 1.9374 | 2.1090 | -0.12% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-25 | 2.0755 | 2.0755 | -0.62% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-25 | 2.0538 | 2.0538 | -0.63% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-25 | 1.3822 | 1.3822 | -0.01% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-25 | 1.3662 | 1.3662 | -0.01% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-25 | 1.1903 | 1.1903 | 0.04% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-25 | 1.1810 | 1.1810 | 0.03% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-25 | 1.1209 | 1.1209 | -0.19% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-25 | 1.1141 | 1.1141 | -0.19% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-25 | 1.4959 | 1.4959 | 3.20% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-25 | 1.4910 | 1.4910 | 3.20% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-25 | 1.1509 | 1.1509 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-25 | 1.1057 | 1.1057 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-25 | 1.0950 | 1.5550 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-25 | 1.0833 | 1.5433 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-25 | 1.0508 | 1.2794 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-25 | 1.0327 | 1.2707 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-25 | 1.3585 | 2.5976 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-25 | 1.3666 | 2.6194 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-25 | 1.1873 | 1.2873 | 0.27% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-25 | 1.1605 | 1.2605 | 0.26% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-25 | 1.0161 | 1.1644 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-25 | 1.0134 | 1.1534 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-25 | 1.0983 | 1.4713 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-25 | 1.0915 | 1.4215 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-25 | 1.0851 | 1.1289 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-25 | 1.0451 | 1.0961 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-25 | 1.0146 | 1.0599 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-25 | 1.0137 | 1.0560 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-25 | 1.1681 | 1.1681 | 0.72% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-25 | 1.1399 | 1.1399 | 0.72% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-25 | 1.5956 | 1.5956 | 0.79% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
