| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-09 | 1.5393 | 1.5393 | 1.69% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-09 | 1.5490 | 1.5490 | 1.69% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-09 | 1.5108 | 1.6896 | -0.56% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-09 | 1.4304 | 1.6020 | -0.56% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-09 | 2.0790 | 2.0790 | -0.12% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-09 | 2.0542 | 2.0542 | -0.12% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-09 | 1.4094 | 1.4094 | 0.26% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-09 | 1.3910 | 1.3910 | 0.26% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-09 | 1.0280 | 1.0280 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-09 | 1.1652 | 1.1652 | -0.41% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-09 | 1.1544 | 1.1544 | -0.41% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-09 | 1.1652 | 1.1652 | 0.28% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-09 | 1.1563 | 1.1563 | 0.27% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-09 | 1.3691 | 1.3691 | 1.06% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-09 | 1.3627 | 1.3627 | 1.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-09 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-09 | 1.1109 | 1.1109 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-09 | 1.0997 | 1.5597 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-09 | 1.0870 | 1.5470 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-09 | 1.0579 | 1.2865 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-09 | 1.3783 | 2.6174 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-09 | 1.3857 | 2.6385 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-09 | 1.1590 | 1.2590 | -0.16% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-09 | 1.1315 | 1.2315 | -0.16% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-09 | 1.0217 | 1.1700 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-09 | 1.0182 | 1.1582 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-09 | 1.1016 | 1.4746 | -0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-09 | 1.0936 | 1.4236 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-09 | 1.0918 | 1.1356 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-09 | 1.0521 | 1.1031 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-09 | 1.0230 | 1.0683 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-09 | 1.0216 | 1.0639 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-09 | 1.0644 | 1.0644 | -0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-09 | 1.0375 | 1.0375 | -0.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-09 | 1.4437 | 1.4437 | -0.08% |
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