| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-30 | 1.4315 | 1.4315 | -1.80% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-30 | 1.4400 | 1.4400 | -1.80% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-30 | 1.4283 | 1.6071 | 0.67% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-30 | 1.3520 | 1.5236 | 0.67% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-30 | 2.0496 | 2.0496 | 0.46% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-30 | 2.0245 | 2.0245 | 0.46% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-30 | 1.3555 | 1.3555 | 0.56% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-30 | 1.3374 | 1.3374 | 0.55% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-30 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-30 | 1.1877 | 1.1877 | -1.25% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-30 | 1.1763 | 1.1763 | -1.25% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-30 | 1.1345 | 1.1345 | 0.98% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-30 | 1.1256 | 1.1256 | 0.98% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-30 | 1.3046 | 1.3046 | -1.93% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-30 | 1.2982 | 1.2982 | -1.93% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-30 | 1.1587 | 1.1587 | -0.09% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-30 | 1.1124 | 1.1124 | -0.09% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-30 | 1.1008 | 1.5608 | -0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-30 | 1.0879 | 1.5479 | -0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-30 | 1.0394 | 1.2890 | -0.14% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-30 | 1.3826 | 2.6217 | -0.14% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-30 | 1.3898 | 2.6426 | -0.14% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-30 | 1.1466 | 1.2466 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-30 | 1.1191 | 1.2191 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-30 | 1.0225 | 1.1708 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-30 | 1.0188 | 1.1588 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-30 | 1.0999 | 1.4729 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-30 | 1.0917 | 1.4217 | -0.12% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-30 | 1.0936 | 1.1374 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-30 | 1.0547 | 1.1057 | -0.13% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-30 | 1.0253 | 1.0706 | -0.18% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-30 | 1.0238 | 1.0661 | -0.18% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.27% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.27% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-30 | 1.3871 | 1.3871 | 0.30% |
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