| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-06 | 1.7946 | 1.7946 | -3.84% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-06 | 1.8077 | 1.8077 | -3.85% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-06 | 1.9137 | 2.0925 | -3.00% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-06 | 1.8131 | 1.9847 | -3.01% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-06 | 1.9803 | 1.9803 | 0.14% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-06 | 1.9584 | 1.9584 | 0.13% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-06 | 1.3734 | 1.3734 | 1.62% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-06 | 1.3567 | 1.3567 | 1.62% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-06 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-06 | 1.1349 | 1.1349 | 0.12% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-06 | 1.1253 | 1.1253 | 0.12% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-06 | 1.0982 | 1.0982 | 1.33% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-06 | 1.0909 | 1.0909 | 1.33% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-06 | 1.5799 | 1.5799 | -2.57% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-06 | 1.5739 | 1.5739 | -2.57% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-06 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-06 | 1.1067 | 1.1067 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-06 | 1.0963 | 1.5563 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-06 | 1.0842 | 1.5442 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-06 | 1.0531 | 1.2817 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-06 | 1.3651 | 2.6042 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-06 | 1.3729 | 2.6257 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-06 | 1.1853 | 1.2853 | -0.06% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-06 | 1.1580 | 1.2580 | -0.06% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-06 | 1.0185 | 1.1668 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-06 | 1.0155 | 1.1555 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-06 | 1.0999 | 1.4729 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-06 | 1.0929 | 1.4229 | 0.07% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-06 | 1.0875 | 1.1313 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-06 | 1.0472 | 1.0982 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-06 | 1.0160 | 1.0613 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-06 | 1.0149 | 1.0572 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-06 | 1.1791 | 1.1791 | -1.68% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-06 | 1.1501 | 1.1501 | -1.68% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-06 | 1.6131 | 1.6131 | -1.82% |
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