| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-14 | 1.7323 | 1.7323 | 7.41% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-14 | 1.7447 | 1.7447 | 7.41% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-14 | 1.6408 | 1.8196 | 1.07% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-14 | 1.5544 | 1.7260 | 1.06% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-14 | 1.9345 | 1.9345 | 1.86% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-14 | 1.9129 | 1.9129 | 1.86% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-14 | 1.3485 | 1.3485 | 2.31% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-14 | 1.3320 | 1.3320 | 2.32% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-14 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-14 | 1.1030 | 1.1030 | 2.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-14 | 1.0935 | 1.0935 | 1.99% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-14 | 1.0928 | 1.0928 | 2.04% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-14 | 1.0854 | 1.0854 | 2.04% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-14 | 1.5824 | 1.5824 | 5.58% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-14 | 1.5762 | 1.5762 | 5.58% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-14 | 1.1522 | 1.1522 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-14 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-14 | 1.0966 | 1.5566 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-14 | 1.0844 | 1.5444 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-14 | 1.0530 | 1.2816 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-14 | 1.3660 | 2.6051 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-14 | 1.3738 | 2.6266 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-14 | 1.1905 | 1.2905 | 0.94% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-14 | 1.1630 | 1.2630 | 0.95% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-14 | 1.0189 | 1.1672 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-14 | 1.0159 | 1.1559 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-14 | 1.0995 | 1.4725 | 0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-14 | 1.0924 | 1.4224 | 0.10% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-14 | 1.0881 | 1.1319 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-14 | 1.0472 | 1.0982 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-14 | 1.0164 | 1.0617 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-14 | 1.0152 | 1.0575 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-14 | 1.1150 | 1.1150 | 1.47% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-14 | 1.0874 | 1.0874 | 1.46% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-14 | 1.5183 | 1.5183 | 1.59% |
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