| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-23 | 1.6032 | 1.6032 | 1.24% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-23 | 1.6129 | 1.6129 | 1.24% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-23 | 1.4815 | 1.6603 | -0.09% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-23 | 1.4025 | 1.5741 | -0.09% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-23 | 2.0789 | 2.0789 | -0.01% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-23 | 2.0537 | 2.0537 | -0.02% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-23 | 1.3790 | 1.3790 | -0.61% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-23 | 1.3608 | 1.3608 | -0.61% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-23 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-23 | 1.2130 | 1.2130 | 1.32% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-23 | 1.2015 | 1.2015 | 1.32% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-23 | 1.1365 | 1.1365 | -0.22% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-23 | 1.1277 | 1.1277 | -0.22% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-23 | 1.4505 | 1.4505 | -0.06% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-23 | 1.4434 | 1.4434 | -0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-23 | 1.1581 | 1.1581 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-23 | 1.1119 | 1.1119 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-23 | 1.1005 | 1.5605 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-23 | 1.0876 | 1.5476 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-23 | 1.0599 | 1.2885 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-23 | 1.3817 | 2.6208 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-23 | 1.3890 | 2.6418 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-23 | 1.1559 | 1.2559 | -0.24% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-23 | 1.1283 | 1.2283 | -0.24% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-23 | 1.0223 | 1.1706 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-23 | 1.0186 | 1.1586 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-23 | 1.1006 | 1.4736 | -0.13% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-23 | 1.0925 | 1.4225 | -0.12% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-23 | 1.0932 | 1.1370 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-23 | 1.0541 | 1.1051 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-23 | 1.0247 | 1.0700 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-23 | 1.0231 | 1.0654 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-23 | 1.0630 | 1.0630 | -0.42% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-23 | 1.0360 | 1.0360 | -0.41% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-23 | 1.4417 | 1.4417 | -0.45% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
