| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-04 | 1.4208 | 1.4208 | -3.11% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-04 | 1.4299 | 1.4299 | -3.11% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-04 | 1.4818 | 1.6606 | -2.55% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-04 | 1.4030 | 1.5746 | -2.55% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-04 | 2.0559 | 2.0559 | 0.09% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-04 | 2.0315 | 2.0315 | 0.09% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-04 | 1.4113 | 1.4113 | 0.14% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-04 | 1.3931 | 1.3931 | 0.14% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-04 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-04 | 1.1571 | 1.1571 | -0.16% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-04 | 1.1464 | 1.1464 | -0.16% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-04 | 1.1579 | 1.1579 | 0.15% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-04 | 1.1492 | 1.1492 | 0.15% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-04 | 1.2794 | 1.2794 | -3.25% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-04 | 1.2735 | 1.2735 | -3.25% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-04 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-04 | 1.1107 | 1.1107 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-04 | 1.0995 | 1.5595 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-04 | 1.0869 | 1.5469 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-04 | 1.0577 | 1.2863 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-04 | 1.3781 | 2.6172 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-04 | 1.3855 | 2.6383 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-04 | 1.1527 | 1.2527 | -0.43% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-04 | 1.1254 | 1.2254 | -0.43% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-04 | 1.0215 | 1.1698 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-04 | 1.0181 | 1.1581 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-04 | 1.1020 | 1.4750 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-04 | 1.0940 | 1.4240 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-04 | 1.0914 | 1.1352 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-04 | 1.0518 | 1.1028 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-04 | 1.0227 | 1.0680 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-04 | 1.0213 | 1.0636 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-04 | 1.0575 | 1.0575 | -1.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-04 | 1.0308 | 1.0308 | -1.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-04 | 1.4335 | 1.4335 | -1.08% |
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