| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-13 | 1.6128 | 1.6128 | -6.37% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-13 | 1.6243 | 1.6243 | -6.38% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-13 | 1.6235 | 1.8023 | -6.41% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-13 | 1.5381 | 1.7097 | -6.41% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-13 | 1.8992 | 1.8992 | -1.71% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-13 | 1.8780 | 1.8780 | -1.72% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-13 | 1.3180 | 1.3180 | -0.29% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-13 | 1.3018 | 1.3018 | -0.30% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-13 | 1.0814 | 1.0814 | -1.58% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-13 | 1.0722 | 1.0722 | -1.58% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-13 | 1.0710 | 1.0710 | 0.07% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-13 | 1.0637 | 1.0637 | 0.06% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-13 | 1.4987 | 1.4987 | -4.89% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-13 | 1.4929 | 1.4929 | -4.89% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-13 | 1.1521 | 1.1521 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-13 | 1.1065 | 1.1065 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-13 | 1.0965 | 1.5565 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-13 | 1.0843 | 1.5443 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-13 | 1.0529 | 1.2815 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-13 | 1.3654 | 2.6045 | -0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-13 | 1.3732 | 2.6260 | -0.09% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-13 | 1.1794 | 1.2794 | -0.84% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-13 | 1.1521 | 1.2521 | -0.84% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-13 | 1.0189 | 1.1672 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-13 | 1.0158 | 1.1558 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-13 | 1.0985 | 1.4715 | -0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-13 | 1.0913 | 1.4213 | -0.10% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-13 | 1.0880 | 1.1318 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-13 | 1.0471 | 1.0981 | -0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-13 | 1.0162 | 1.0615 | -0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-13 | 1.0151 | 1.0574 | -0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-13 | 1.0989 | 1.0989 | -3.46% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-13 | 1.0718 | 1.0718 | -3.46% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-13 | 1.4946 | 1.4946 | -3.74% |
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