| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-15 | 1.6762 | 1.6762 | -3.24% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-15 | 1.6882 | 1.6882 | -3.24% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-15 | 1.6400 | 1.8188 | -0.05% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-15 | 1.5537 | 1.7253 | -0.05% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-15 | 1.9623 | 1.9623 | 1.44% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-15 | 1.9404 | 1.9404 | 1.44% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-15 | 1.3694 | 1.3694 | 1.55% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-15 | 1.3526 | 1.3526 | 1.55% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-15 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-15 | 1.1096 | 1.1096 | 0.60% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-15 | 1.1001 | 1.1001 | 0.60% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-15 | 1.1093 | 1.1093 | 1.51% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-15 | 1.1018 | 1.1018 | 1.51% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-15 | 1.5229 | 1.5229 | -3.76% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-15 | 1.5169 | 1.5169 | -3.76% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-15 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-15 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-15 | 1.0966 | 1.5566 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-15 | 1.0844 | 1.5444 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-15 | 1.0531 | 1.2817 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-15 | 1.3662 | 2.6053 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-15 | 1.3739 | 2.6267 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-15 | 1.1832 | 1.2832 | -0.61% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-15 | 1.1558 | 1.2558 | -0.62% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-15 | 1.0190 | 1.1673 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-15 | 1.0159 | 1.1559 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-15 | 1.0995 | 1.4725 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-15 | 1.0923 | 1.4223 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-15 | 1.0882 | 1.1320 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-15 | 1.0473 | 1.0983 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-15 | 1.0164 | 1.0617 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-15 | 1.0152 | 1.0575 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-15 | 1.1054 | 1.1054 | -0.86% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-15 | 1.0781 | 1.0781 | -0.86% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-15 | 1.5042 | 1.5042 | -0.93% |
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