| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-11 | 1.5510 | 1.5510 | 0.09% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-11 | 1.5607 | 1.5607 | 0.09% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-11 | 1.4560 | 1.6348 | -1.96% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-11 | 1.3785 | 1.5501 | -1.96% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-11 | 2.0062 | 2.0062 | -1.98% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-11 | 1.9822 | 1.9822 | -1.99% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-11 | 1.3711 | 1.3711 | -2.34% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-11 | 1.3532 | 1.3532 | -2.35% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-11 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-11 | 1.1189 | 1.1189 | -2.20% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-11 | 1.1084 | 1.1084 | -2.21% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-11 | 1.1370 | 1.1370 | -1.39% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-11 | 1.1284 | 1.1284 | -1.39% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-11 | 1.3593 | 1.3593 | -0.40% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-11 | 1.3528 | 1.3528 | -0.40% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-11 | 1.1566 | 1.1566 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-11 | 1.1105 | 1.1105 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-11 | 1.0997 | 1.5597 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-11 | 1.0870 | 1.5470 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-11 | 1.0575 | 1.2861 | -0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-11 | 1.3774 | 2.6165 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-11 | 1.3848 | 2.6376 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-11 | 1.1533 | 1.2533 | -0.35% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-11 | 1.1260 | 1.2260 | -0.34% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-11 | 1.0218 | 1.1701 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-11 | 1.0183 | 1.1583 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-11 | 1.1004 | 1.4734 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-11 | 1.0924 | 1.4224 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-11 | 1.0920 | 1.1358 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-11 | 1.0517 | 1.1027 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-11 | 1.0223 | 1.0676 | -0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-11 | 1.0208 | 1.0631 | -0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-11 | 1.0474 | 1.0474 | -1.29% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-11 | 1.0209 | 1.0209 | -1.29% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-11 | 1.4187 | 1.4187 | -1.40% |
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