| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-22 | 2.0039 | 2.0039 | 2.63% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-22 | 2.0190 | 2.0190 | 2.62% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-22 | 1.8288 | 2.0076 | -2.50% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-22 | 1.7330 | 1.9046 | -2.50% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-22 | 1.9502 | 1.9502 | 1.08% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-22 | 1.9290 | 1.9290 | 1.07% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-22 | 1.3625 | 1.3625 | 2.12% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-22 | 1.3462 | 1.3462 | 2.12% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-22 | 1.1501 | 1.1501 | 1.65% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-22 | 1.1406 | 1.1406 | 1.65% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-22 | 1.0682 | 1.0682 | -0.35% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-22 | 1.0613 | 1.0613 | -0.35% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-22 | 1.7348 | 1.7348 | 1.90% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-22 | 1.7285 | 1.7285 | 1.89% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-22 | 1.1520 | 1.1520 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-22 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-22 | 1.0961 | 1.5561 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-22 | 1.0841 | 1.5441 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-22 | 1.0527 | 1.2813 | -0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-22 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-22 | 1.3656 | 2.6047 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-22 | 1.3736 | 2.6264 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-22 | 1.1974 | 1.2974 | 0.13% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-22 | 1.1700 | 1.2700 | 0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-22 | 1.0179 | 1.1662 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-22 | 1.0150 | 1.1550 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-22 | 1.0995 | 1.4725 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-22 | 1.0925 | 1.4225 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-22 | 1.0868 | 1.1306 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-22 | 1.0469 | 1.0979 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-22 | 1.0156 | 1.0609 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-22 | 1.0146 | 1.0569 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-22 | 1.1826 | 1.1826 | 2.21% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-22 | 1.1537 | 1.1537 | 2.21% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-22 | 1.6159 | 1.6159 | 2.40% |
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