| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-01 | 1.9545 | 1.9545 | -3.01% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-01 | 1.9690 | 1.9690 | -3.00% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-01 | 1.8027 | 1.9815 | 0.78% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-01 | 1.7081 | 1.8797 | 0.78% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-01 | 1.9498 | 1.9498 | 2.96% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-01 | 1.9283 | 1.9283 | 2.96% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-01 | 1.3416 | 1.3416 | 3.03% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-01 | 1.3254 | 1.3254 | 3.03% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-01 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-01 | 1.1250 | 1.1250 | 2.15% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-01 | 1.1156 | 1.1156 | 2.15% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-01 | 1.0503 | 1.0503 | 2.09% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-01 | 1.0433 | 1.0433 | 2.08% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-01 | 1.7478 | 1.7478 | -3.51% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-01 | 1.7413 | 1.7413 | -3.51% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-01 | 1.1519 | 1.1519 | -0.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-01 | 1.1064 | 1.1064 | -0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-01 | 1.0961 | 1.5561 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-01 | 1.0840 | 1.5440 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-01 | 1.0525 | 1.2811 | -0.10% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-07-01 | 1.0253 | 1.2633 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-01 | 1.3648 | 2.6039 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-01 | 1.3727 | 2.6255 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-01 | 1.2031 | 1.3031 | -0.39% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-01 | 1.1755 | 1.2755 | -0.39% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-01 | 1.0183 | 1.1666 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-01 | 1.0153 | 1.1553 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-01 | 1.0989 | 1.4719 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-01 | 1.0919 | 1.4219 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-01 | 1.0873 | 1.1311 | -0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-01 | 1.0467 | 1.0977 | -0.10% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-01 | 1.0156 | 1.0609 | -0.08% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-01 | 1.0146 | 1.0569 | -0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-01 | 1.2104 | 1.2104 | 0.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-01 | 1.1807 | 1.1807 | 0.23% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-01 | 1.6598 | 1.6598 | 0.25% |
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