| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-20 | 1.3473 | 1.3473 | -9.44% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-20 | 1.3568 | 1.3568 | -9.44% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-20 | 1.4444 | 1.6232 | -3.74% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-20 | 1.3683 | 1.5399 | -3.74% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-20 | 1.9005 | 1.9005 | 0.43% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-20 | 1.8791 | 1.8791 | 0.43% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-20 | 1.3686 | 1.3686 | 1.97% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-20 | 1.3517 | 1.3517 | 1.97% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-20 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-20 | 1.0979 | 1.0979 | 0.84% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-20 | 1.0884 | 1.0884 | 0.83% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-20 | 1.1051 | 1.1051 | 1.27% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-20 | 1.0975 | 1.0975 | 1.27% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-20 | 1.2577 | 1.2577 | -4.95% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-20 | 1.2527 | 1.2527 | -4.95% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-20 | 1.1522 | 1.1522 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-20 | 1.1065 | 1.1065 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-20 | 1.0967 | 1.5567 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-20 | 1.0845 | 1.5445 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-20 | 1.0531 | 1.2817 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-20 | 1.3661 | 2.6052 | -0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-20 | 1.3738 | 2.6266 | -0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-20 | 1.1545 | 1.2545 | -0.22% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-20 | 1.1277 | 1.2277 | -0.22% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-20 | 1.0193 | 1.1676 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-20 | 1.0161 | 1.1561 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-20 | 1.0998 | 1.4728 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-20 | 1.0927 | 1.4227 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-20 | 1.0884 | 1.1322 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-20 | 1.0473 | 1.0983 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-20 | 1.0164 | 1.0617 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-20 | 1.0152 | 1.0575 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-20 | 1.0218 | 1.0218 | -1.42% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-20 | 0.9965 | 0.9965 | -1.41% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-20 | 1.3813 | 1.3813 | -1.53% |
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