| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-13 | 1.3330 | 1.3330 | 1.91% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-13 | 1.3406 | 1.3406 | 1.91% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-13 | 1.3560 | 1.5348 | 0.15% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-13 | 1.2834 | 1.4550 | 0.15% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-13 | 2.0380 | 2.0380 | -0.10% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-13 | 2.0128 | 2.0128 | -0.09% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-13 | 1.3568 | 1.3568 | -0.15% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-13 | 1.3385 | 1.3385 | -0.15% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-13 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-13 | 1.1700 | 1.1700 | 1.08% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-13 | 1.1586 | 1.1586 | 1.08% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-13 | 1.1540 | 1.1540 | 0.16% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-13 | 1.1447 | 1.1447 | 0.16% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-13 | 1.1785 | 1.1785 | 2.60% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-13 | 1.1724 | 1.1724 | 2.60% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-13 | 1.1603 | 1.1603 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-13 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-13 | 1.1022 | 1.5622 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-13 | 1.0892 | 1.5492 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-13 | 1.0416 | 1.2912 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-13 | 1.3870 | 2.6261 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-13 | 1.3941 | 2.6469 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-13 | 1.1379 | 1.2379 | -0.02% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-13 | 1.1105 | 1.2105 | -0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-13 | 1.0230 | 1.1713 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-13 | 1.0192 | 1.1592 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-13 | 1.0998 | 1.4728 | -0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-13 | 1.0915 | 1.4215 | -0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-13 | 1.0944 | 1.1382 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-13 | 1.0569 | 1.1079 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-13 | 1.0281 | 1.0734 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-13 | 1.0265 | 1.0688 | 0.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-13 | 0.9904 | 0.9904 | -0.56% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-13 | 0.9650 | 0.9650 | -0.56% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-13 | 1.3356 | 1.3356 | -0.60% |
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