| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-13 | 1.4846 | 1.4846 | -2.20% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-13 | 1.4983 | 1.4983 | -2.21% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-13 | 1.7294 | 1.9082 | -2.00% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-13 | 1.6406 | 1.8122 | -2.01% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-13 | 2.1079 | 2.1079 | -0.44% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-13 | 2.0880 | 2.0880 | -0.44% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-13 | 1.5082 | 1.5082 | -0.84% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-13 | 1.4922 | 1.4922 | -0.84% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-13 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-13 | 1.2726 | 1.2726 | -1.13% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-13 | 1.2639 | 1.2639 | -1.14% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-13 | 1.2063 | 1.2063 | -0.36% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-13 | 1.2002 | 1.2002 | -0.36% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-13 | 1.0363 | 1.0363 | -0.80% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-13 | 1.0339 | 1.0339 | -0.81% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-13 | 1.1435 | 1.1435 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-13 | 1.0990 | 1.0990 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-13 | 1.0884 | 1.5484 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-13 | 1.0774 | 1.5374 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-13 | 1.0420 | 1.2706 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-13 | 1.0298 | 1.2678 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-13 | 1.3504 | 2.5895 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-13 | 1.3590 | 2.6118 | -0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-13 | 1.2298 | 1.3298 | -0.58% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-13 | 1.2031 | 1.3031 | -0.58% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-13 | 1.0119 | 1.1602 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-13 | 1.0097 | 1.1497 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-13 | 1.0955 | 1.4685 | -0.07% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-13 | 1.0892 | 1.4192 | -0.07% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-13 | 1.0776 | 1.1214 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-13 | 1.0366 | 1.0876 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-13 | 1.0072 | 1.0525 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-13 | 1.0068 | 1.0491 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-13 | 1.1142 | 1.1142 | -0.93% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-13 | 1.0882 | 1.0882 | -0.93% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-13 | 1.5168 | 1.5168 | -1.02% |
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