| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-18 | 1.9526 | 1.9526 | 3.41% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-18 | 1.9674 | 1.9674 | 3.41% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-18 | 1.8756 | 2.0544 | 0.75% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-18 | 1.7774 | 1.9490 | 0.75% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-18 | 1.9293 | 1.9293 | -0.25% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-18 | 1.9085 | 1.9085 | -0.25% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-18 | 1.3342 | 1.3342 | -1.54% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-18 | 1.3183 | 1.3183 | -1.54% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-18 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-18 | 1.1314 | 1.1314 | -1.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-18 | 1.1221 | 1.1221 | -1.01% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-18 | 1.0719 | 1.0719 | -1.04% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-18 | 1.0650 | 1.0650 | -1.05% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-18 | 1.7025 | 1.7025 | 2.85% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-18 | 1.6964 | 1.6964 | 2.85% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-18 | 1.1519 | 1.1519 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-18 | 1.1065 | 1.1065 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-18 | 1.0960 | 1.5560 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-18 | 1.0841 | 1.5441 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-18 | 1.0528 | 1.2814 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-18 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-18 | 1.3654 | 2.6045 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-18 | 1.3733 | 2.6261 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-18 | 1.1959 | 1.2959 | 0.28% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-18 | 1.1686 | 1.2686 | 0.27% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-18 | 1.0177 | 1.1660 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-18 | 1.0148 | 1.1548 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-18 | 1.0995 | 1.4725 | -0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-18 | 1.0926 | 1.4226 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-18 | 1.0866 | 1.1304 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-18 | 1.0470 | 1.0980 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-18 | 1.0157 | 1.0610 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-18 | 1.0147 | 1.0570 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-18 | 1.1570 | 1.1570 | 0.15% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-18 | 1.1287 | 1.1287 | 0.13% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-18 | 1.5780 | 1.5780 | 0.15% |
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