| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-03 | 1.1986 | 1.1986 | -3.77% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-03 | 1.2068 | 1.2068 | -3.77% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-03 | 1.4493 | 1.6281 | 1.38% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-03 | 1.3728 | 1.5444 | 1.37% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-03 | 1.9813 | 1.9813 | 0.98% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-03 | 1.9587 | 1.9587 | 0.98% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-03 | 1.4013 | 1.4013 | 0.40% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-03 | 1.3838 | 1.3838 | 0.40% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-03 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-03 | 1.1449 | 1.1449 | 1.08% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-03 | 1.1348 | 1.1348 | 1.07% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-03 | 1.1390 | 1.1390 | -0.16% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-03 | 1.1309 | 1.1309 | -0.17% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-03 | 1.1107 | 1.1107 | -3.27% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-03 | 1.1060 | 1.1060 | -3.28% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-03 | 1.1545 | 1.1545 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-03 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-03 | 1.0981 | 1.5581 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-03 | 1.0857 | 1.5457 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-03 | 1.0552 | 1.2838 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-03 | 1.3738 | 2.6129 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-03 | 1.3815 | 2.6343 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-03 | 1.1446 | 1.2446 | -0.50% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-03 | 1.1179 | 1.2179 | -0.50% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-03 | 1.0200 | 1.1683 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-03 | 1.0168 | 1.1568 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-03 | 1.1020 | 1.4750 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-03 | 1.0948 | 1.4248 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-03 | 1.0889 | 1.1327 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-03 | 1.0493 | 1.1003 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-03 | 1.0201 | 1.0654 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-03 | 1.0189 | 1.0612 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-03 | 1.0345 | 1.0345 | -0.97% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-03 | 1.0087 | 1.0087 | -0.97% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-03 | 1.3999 | 1.3999 | -1.05% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
