| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-09 | 1.4641 | 1.4641 | -1.02% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-09 | 1.4770 | 1.4770 | -1.03% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-09 | 1.6677 | 1.8465 | 0.11% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-09 | 1.5816 | 1.7532 | 0.11% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-09 | 2.0470 | 2.0470 | -1.04% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-09 | 2.0268 | 2.0268 | -1.05% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-09 | 1.4177 | 1.4177 | -0.91% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-09 | 1.4022 | 1.4022 | -0.90% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-09 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-09 | 1.1980 | 1.1980 | -0.73% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-09 | 1.1894 | 1.1894 | -0.73% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-09 | 1.1623 | 1.1623 | -0.51% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-09 | 1.1560 | 1.1560 | -0.51% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-09 | 1.0921 | 1.0921 | 1.11% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-09 | 1.0892 | 1.0892 | 1.10% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-09 | 1.1461 | 1.1461 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-09 | 1.1013 | 1.1013 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-09 | 1.0902 | 1.5502 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-09 | 1.0789 | 1.5389 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-09 | 1.0464 | 1.2750 | -0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-09 | 1.0310 | 1.2690 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-09 | 1.3523 | 2.5914 | -0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-09 | 1.3607 | 2.6135 | -0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-09 | 1.2175 | 1.3175 | -0.38% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-09 | 1.1907 | 1.2907 | -0.37% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-09 | 1.0136 | 1.1619 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-09 | 1.0112 | 1.1512 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-09 | 1.0964 | 1.4694 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-09 | 1.0899 | 1.4199 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-09 | 1.0813 | 1.1251 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-09 | 1.0412 | 1.0922 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-09 | 1.0095 | 1.0548 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-09 | 1.0089 | 1.0512 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-09 | 1.0655 | 1.0655 | -0.66% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-09 | 1.0403 | 1.0403 | -0.66% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-09 | 1.4442 | 1.4442 | -0.72% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
