| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-23 | 1.3349 | 1.3349 | -4.11% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-23 | 1.3471 | 1.3471 | -4.11% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-23 | 1.5481 | 1.7269 | -3.15% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-23 | 1.4685 | 1.6401 | -3.15% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-23 | 1.9125 | 1.9125 | -5.22% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-23 | 1.8941 | 1.8941 | -5.22% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-23 | 1.3891 | 1.3891 | -3.82% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-23 | 1.3742 | 1.3742 | -3.82% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-23 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-23 | 1.1655 | 1.1655 | -4.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-23 | 1.1574 | 1.1574 | -4.02% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-23 | 1.1138 | 1.1138 | -4.14% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-23 | 1.1080 | 1.1080 | -4.14% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-23 | 0.9834 | 0.9834 | -3.64% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-23 | 0.9810 | 0.9810 | -3.63% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-23 | 1.1444 | 1.1444 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-23 | 1.0997 | 1.0997 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-23 | 1.0889 | 1.5489 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-23 | 1.0778 | 1.5378 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-23 | 1.0430 | 1.2716 | -0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-23 | 1.0301 | 1.2681 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-23 | 1.3504 | 2.5895 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-23 | 1.3590 | 2.6118 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-23 | 1.1921 | 1.2921 | -0.80% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-23 | 1.1660 | 1.2660 | -0.81% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-23 | 1.0125 | 1.1608 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-23 | 1.0102 | 1.1502 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-23 | 1.0919 | 1.4649 | -0.07% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-23 | 1.0855 | 1.4155 | -0.07% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-23 | 1.0789 | 1.1227 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-23 | 1.0375 | 1.0885 | -0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-23 | 1.0077 | 1.0530 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-23 | 1.0072 | 1.0495 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-23 | 1.0291 | 1.0291 | -2.99% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-23 | 1.0049 | 1.0049 | -3.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-23 | 1.3903 | 1.3903 | -3.28% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
