| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-13 | 1.5037 | 1.5037 | 0.27% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-13 | 1.5169 | 1.5169 | 0.26% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-13 | 1.6948 | 1.8736 | -0.63% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-13 | 1.6073 | 1.7789 | -0.63% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-13 | 2.0668 | 2.0668 | -0.06% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-13 | 2.0463 | 2.0463 | -0.07% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-13 | 1.4245 | 1.4245 | -0.13% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-13 | 1.4088 | 1.4088 | -0.13% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-13 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-13 | 1.2087 | 1.2087 | 0.06% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-13 | 1.2000 | 1.2000 | 0.06% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-13 | 1.1727 | 1.1727 | -0.01% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-13 | 1.1662 | 1.1662 | -0.02% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-13 | 1.1315 | 1.1315 | 0.85% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-13 | 1.1284 | 1.1284 | 0.84% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-13 | 1.1466 | 1.1466 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-13 | 1.1018 | 1.1018 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-13 | 1.0909 | 1.5509 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-13 | 1.0796 | 1.5396 | 0.05% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-13 | 1.0468 | 1.2754 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-13 | 1.0312 | 1.2692 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-13 | 1.3539 | 2.5930 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-13 | 1.3622 | 2.6150 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-13 | 1.2148 | 1.3148 | -0.13% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-13 | 1.1880 | 1.2880 | -0.13% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-13 | 1.0138 | 1.1621 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-13 | 1.0114 | 1.1514 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-13 | 1.0967 | 1.4697 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-13 | 1.0902 | 1.4202 | 0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-13 | 1.0815 | 1.1253 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-13 | 1.0417 | 1.0927 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-13 | 1.0105 | 1.0558 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-13 | 1.0099 | 1.0522 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-13 | 1.0869 | 1.0869 | 0.44% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-13 | 1.0611 | 1.0611 | 0.44% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-13 | 1.4758 | 1.4758 | 0.48% |
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