| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-13 | 1.6096 | 1.6096 | 0.47% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-13 | 1.6254 | 1.6254 | 0.47% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-13 | 1.9709 | 2.1497 | -1.07% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-13 | 1.8703 | 2.0419 | -1.08% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-13 | 2.0853 | 2.0853 | -0.61% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-13 | 2.0663 | 2.0663 | -0.61% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-13 | 1.4517 | 1.4517 | -1.55% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-13 | 1.4369 | 1.4369 | -1.55% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-13 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-13 | 1.2249 | 1.2249 | -1.81% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-13 | 1.2170 | 1.2170 | -1.81% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-13 | 1.1786 | 1.1786 | -0.99% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-13 | 1.1730 | 1.1730 | -1.00% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-13 | 1.0271 | 1.0271 | -1.02% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-13 | 1.0252 | 1.0252 | -1.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-13 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-13 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-13 | 1.0872 | 1.5472 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-13 | 1.0765 | 1.5365 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-13 | 1.0415 | 1.2701 | -0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-13 | 1.0326 | 1.2706 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-13 | 1.3525 | 2.5916 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-13 | 1.3613 | 2.6141 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-13 | 1.2328 | 1.3328 | -0.65% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-13 | 1.2063 | 1.3063 | -0.66% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-13 | 1.0103 | 1.1586 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-13 | 1.0084 | 1.1484 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-13 | 1.0959 | 1.4689 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-13 | 1.0897 | 1.4197 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-13 | 1.0752 | 1.1190 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-13 | 1.0364 | 1.0874 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-13 | 1.0066 | 1.0519 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-13 | 1.0064 | 1.0487 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-13 | 1.1260 | 1.1260 | -1.12% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-13 | 1.1000 | 1.1000 | -1.12% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-13 | 1.5341 | 1.5341 | -1.23% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
