| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-29 | 1.0806 | 1.0806 | -4.43% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-29 | 1.0864 | 1.0864 | -4.43% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-29 | 1.3422 | 1.5210 | -1.42% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-29 | 1.2700 | 1.4416 | -1.42% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-29 | 1.9110 | 1.9110 | -1.77% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-29 | 1.8868 | 1.8868 | -1.78% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-29 | 1.2780 | 1.2780 | -1.18% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-29 | 1.2605 | 1.2605 | -1.18% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-29 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-29 | 1.0536 | 1.0536 | -2.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-29 | 1.0431 | 1.0431 | -2.02% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-29 | 1.1225 | 1.1225 | -0.30% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-29 | 1.1132 | 1.1132 | -0.30% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-29 | 0.8874 | 0.8874 | -8.57% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-29 | 0.8826 | 0.8826 | -8.58% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-29 | 1.1629 | 1.1629 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-29 | 1.1162 | 1.1162 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-29 | 1.1037 | 1.5637 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-29 | 1.0905 | 1.5505 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-29 | 1.0459 | 1.2955 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-29 | 1.3892 | 2.6283 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-29 | 1.3963 | 2.6491 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-29 | 1.1194 | 1.2194 | -0.29% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-29 | 1.0922 | 1.1922 | -0.29% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-29 | 1.0236 | 1.1719 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-29 | 1.0197 | 1.1597 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-29 | 1.1017 | 1.4747 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-29 | 1.0934 | 1.4234 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-29 | 1.0960 | 1.1398 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-29 | 1.0609 | 1.1119 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-29 | 1.0314 | 1.0767 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-29 | 1.0298 | 1.0721 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-29 | 0.9468 | 0.9468 | -1.52% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-29 | 0.9223 | 0.9223 | -1.52% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-29 | 1.2719 | 1.2719 | -1.64% |
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