| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-20 | 1.2431 | 1.2431 | 1.11% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-20 | 1.2500 | 1.2500 | 1.10% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-20 | 1.3414 | 1.5202 | 1.74% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-20 | 1.2694 | 1.4410 | 1.74% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-20 | 1.9883 | 1.9883 | 0.42% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-20 | 1.9635 | 1.9635 | 0.42% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-20 | 1.3237 | 1.3237 | -0.84% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-20 | 1.3057 | 1.3057 | -0.84% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-20 | 1.0282 | 1.0282 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-20 | 1.1166 | 1.1166 | 0.92% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-20 | 1.1056 | 1.1056 | 0.92% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-20 | 1.1429 | 1.1429 | -0.60% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-20 | 1.1336 | 1.1336 | -0.60% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-20 | 1.0555 | 1.0555 | 0.27% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.27% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-20 | 1.1619 | 1.1619 | 0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-20 | 1.1154 | 1.1154 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-20 | 1.1033 | 1.5633 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-20 | 1.0902 | 1.5502 | 0.05% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-20 | 1.0450 | 1.2946 | 0.14% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-20 | 1.3882 | 2.6273 | 0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-20 | 1.3953 | 2.6481 | 0.09% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-20 | 1.1286 | 1.2286 | -0.12% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-20 | 1.1013 | 1.2013 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-20 | 1.0233 | 1.1716 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-20 | 1.0195 | 1.1595 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-20 | 1.1004 | 1.4734 | 0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-20 | 1.0921 | 1.4221 | 0.09% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-20 | 1.0954 | 1.1392 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-20 | 1.0601 | 1.1111 | 0.13% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-20 | 1.0307 | 1.0760 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-20 | 1.0291 | 1.0714 | 0.11% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-20 | 0.9657 | 0.9657 | 0.17% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-20 | 0.9409 | 0.9409 | 0.17% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-20 | 1.2995 | 1.2995 | 0.19% |
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