| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-19 | 1.7309 | 1.7309 | 0.23% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-19 | 1.7449 | 1.7449 | 0.23% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-19 | 1.9750 | 2.1538 | 0.60% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-19 | 1.8723 | 2.0439 | 0.60% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-19 | 2.1113 | 2.1113 | 0.51% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-19 | 2.0894 | 2.0894 | 0.51% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-19 | 1.4032 | 1.4032 | 0.98% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-19 | 1.3871 | 1.3871 | 0.98% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-19 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-19 | 1.2054 | 1.2054 | 1.35% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-19 | 1.1961 | 1.1961 | 1.35% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-19 | 1.1394 | 1.1394 | 0.94% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-19 | 1.1326 | 1.1326 | 0.94% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-19 | 1.4308 | 1.4308 | 2.16% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-19 | 1.4262 | 1.4262 | 2.16% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-19 | 1.1508 | 1.1508 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-19 | 1.1056 | 1.1056 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-19 | 1.0948 | 1.5548 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-19 | 1.0831 | 1.5431 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-19 | 1.0507 | 1.2793 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-19 | 1.0326 | 1.2706 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-19 | 1.3580 | 2.5971 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-19 | 1.3662 | 2.6190 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-19 | 1.1894 | 1.2894 | 0.24% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-19 | 1.1626 | 1.2626 | 0.24% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-19 | 1.0158 | 1.1641 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-19 | 1.0131 | 1.1531 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-19 | 1.0997 | 1.4727 | 0.12% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-19 | 1.0929 | 1.4229 | 0.11% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-19 | 1.0843 | 1.1281 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-19 | 1.0450 | 1.0960 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-19 | 1.0148 | 1.0601 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-19 | 1.0140 | 1.0563 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-19 | 1.1539 | 1.1539 | 1.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-19 | 1.1261 | 1.1261 | 1.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-19 | 1.5747 | 1.5747 | 1.16% |
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