| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-04 | 1.8172 | 1.8172 | 0.98% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-04 | 1.8315 | 1.8315 | 0.98% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-04 | 1.8557 | 2.0345 | 1.51% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-04 | 1.7589 | 1.9305 | 1.51% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-04 | 1.9432 | 1.9432 | -1.47% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-04 | 1.9226 | 1.9226 | -1.47% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-04 | 1.3643 | 1.3643 | -1.13% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-04 | 1.3483 | 1.3483 | -1.13% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-04 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-04 | 1.1534 | 1.1534 | -1.42% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-04 | 1.1442 | 1.1442 | -1.42% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-04 | 1.1096 | 1.1096 | -1.30% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-04 | 1.1027 | 1.1027 | -1.30% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-04 | 1.5227 | 1.5227 | 1.37% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-04 | 1.5175 | 1.5175 | 1.37% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-04 | 1.1529 | 1.1529 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-04 | 1.1076 | 1.1076 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-04 | 1.0963 | 1.5563 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-04 | 1.0845 | 1.5445 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-04 | 1.0533 | 1.2819 | 0.05% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-04 | 1.0253 | 1.2633 | -0.77% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-04 | 1.3625 | 2.6016 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-04 | 1.3706 | 2.6234 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-04 | 1.1795 | 1.2795 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-04 | 1.1527 | 1.2527 | 0.03% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-04 | 1.0168 | 1.1651 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-04 | 1.0140 | 1.1540 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-04 | 1.1001 | 1.4731 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-04 | 1.0932 | 1.4232 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-04 | 1.0869 | 1.1307 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-04 | 1.0476 | 1.0986 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-04 | 1.0170 | 1.0623 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-04 | 1.0161 | 1.0584 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-04 | 1.1123 | 1.1123 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-04 | 1.0853 | 1.0853 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-04 | 1.5130 | 1.5130 | 0.05% |
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