| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-03 | 1.8663 | 1.8663 | 1.79% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-03 | 1.8800 | 1.8800 | 1.79% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-03 | 1.9729 | 2.1517 | 7.14% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-03 | 1.8693 | 2.0409 | 7.14% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-03 | 1.9776 | 1.9776 | 1.20% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-03 | 1.9558 | 1.9558 | 1.20% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-03 | 1.3515 | 1.3515 | 0.84% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-03 | 1.3351 | 1.3351 | 0.85% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-03 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-03 | 1.1335 | 1.1335 | 0.86% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-03 | 1.1239 | 1.1239 | 0.85% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-03 | 1.0838 | 1.0838 | 1.53% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-03 | 1.0766 | 1.0766 | 1.52% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-03 | 1.6215 | 1.6215 | 0.07% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-03 | 1.6154 | 1.6154 | 0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-03 | 1.1518 | 1.1518 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-03 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-03 | 1.0960 | 1.5560 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-03 | 1.0839 | 1.5439 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-03 | 1.0524 | 1.2810 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-03 | 1.3648 | 2.6039 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-03 | 1.3726 | 2.6254 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-03 | 1.1860 | 1.2860 | 0.19% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-03 | 1.1587 | 1.2587 | 0.19% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-03 | 1.0184 | 1.1667 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-03 | 1.0154 | 1.1554 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-03 | 1.0992 | 1.4722 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-03 | 1.0921 | 1.4221 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-03 | 1.0873 | 1.1311 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-03 | 1.0465 | 1.0975 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-03 | 1.0154 | 1.0607 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-03 | 1.0143 | 1.0566 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-03 | 1.1992 | 1.1992 | 1.28% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-03 | 1.1697 | 1.1697 | 1.28% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-02 | 1.6206 | 1.6206 | -2.36% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
