| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-12 | 1.3080 | 1.3080 | -3.50% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-12 | 1.3155 | 1.3155 | -3.51% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-12 | 1.3540 | 1.5328 | -3.43% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-12 | 1.2815 | 1.4531 | -3.44% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-12 | 2.0400 | 2.0400 | -1.46% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-12 | 2.0147 | 2.0147 | -1.47% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-12 | 1.3588 | 1.3588 | -0.50% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-12 | 1.3405 | 1.3405 | -0.50% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-12 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-12 | 1.1575 | 1.1575 | -1.61% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-12 | 1.1462 | 1.1462 | -1.61% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-12 | 1.1521 | 1.1521 | 0.18% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-12 | 1.1429 | 1.1429 | 0.18% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-12 | 1.1486 | 1.1486 | -3.98% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-12 | 1.1427 | 1.1427 | -3.99% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-12 | 1.1602 | 1.1602 | 0.09% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-12 | 1.1137 | 1.1137 | 0.08% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-12 | 1.1022 | 1.5622 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-12 | 1.0892 | 1.5492 | 0.06% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-12 | 1.0413 | 1.2909 | 0.13% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-12 | 1.3869 | 2.6260 | 0.22% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-12 | 1.3941 | 2.6469 | 0.22% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-12 | 1.1381 | 1.2381 | -0.26% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-12 | 1.1107 | 1.2107 | -0.26% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-12 | 1.0230 | 1.1713 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-12 | 1.0192 | 1.1592 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-12 | 1.1001 | 1.4731 | 0.13% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-12 | 1.0918 | 1.4218 | 0.12% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-12 | 1.0942 | 1.1380 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-12 | 1.0566 | 1.1076 | 0.12% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-12 | 1.0273 | 1.0726 | 0.13% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-12 | 1.0258 | 1.0681 | 0.14% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-12 | 0.9960 | 0.9960 | -1.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-12 | 0.9704 | 0.9704 | -1.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-12 | 1.3437 | 1.3437 | -1.10% |
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