| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-10 | 1.7269 | 1.7269 | -2.62% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-10 | 1.7403 | 1.7403 | -2.62% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-10 | 1.8410 | 2.0198 | -2.67% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-10 | 1.7448 | 1.9164 | -2.67% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-10 | 1.9121 | 1.9121 | -0.43% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-10 | 1.8917 | 1.8917 | -0.43% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-10 | 1.3365 | 1.3365 | -0.30% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-10 | 1.3207 | 1.3207 | -0.30% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-10 | 1.0275 | 1.0275 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-10 | 1.1153 | 1.1153 | -0.51% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-10 | 1.1063 | 1.1063 | -0.50% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-10 | 1.0920 | 1.0920 | -0.16% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-10 | 1.0851 | 1.0851 | -0.16% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-10 | 1.4532 | 1.4532 | -2.52% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-10 | 1.4481 | 1.4481 | -2.52% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-10 | 1.1511 | 1.1511 | -0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-10 | 1.1058 | 1.1058 | -0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-10 | 1.0957 | 1.5557 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-10 | 1.0838 | 1.5438 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-10 | 1.0505 | 1.2791 | -0.09% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-10 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-10 | 1.3612 | 2.6003 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-10 | 1.3692 | 2.6220 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-10 | 1.1687 | 1.2687 | -0.38% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-10 | 1.1421 | 1.2421 | -0.38% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-10 | 1.0174 | 1.1657 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-10 | 1.0145 | 1.1545 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-10 | 1.0975 | 1.4705 | -0.16% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-10 | 1.0906 | 1.4206 | -0.16% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-10 | 1.0867 | 1.1305 | -0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-10 | 1.0447 | 1.0957 | -0.10% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-10 | 1.0143 | 1.0596 | -0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-10 | 1.0133 | 1.0556 | -0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-10 | 1.1028 | 1.1028 | -0.94% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-10 | 1.0760 | 1.0760 | -0.94% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-10 | 1.4992 | 1.4992 | -1.02% |
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