| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-23 | 1.1949 | 1.1949 | 0.47% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-23 | 1.2015 | 1.2015 | 0.47% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-23 | 1.3534 | 1.5322 | 4.68% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-23 | 1.2808 | 1.4524 | 4.68% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-23 | 1.9750 | 1.9750 | 1.68% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-23 | 1.9503 | 1.9503 | 1.68% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-23 | 1.3056 | 1.3056 | 0.70% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-23 | 1.2878 | 1.2878 | 0.70% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-23 | 1.0276 | 1.0276 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-23 | 1.0990 | 1.0990 | 1.35% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-23 | 1.0881 | 1.0881 | 1.34% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-23 | 1.1235 | 1.1235 | 0.91% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-23 | 1.1144 | 1.1144 | 0.91% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-23 | 1.0167 | 1.0167 | 1.22% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-23 | 1.0113 | 1.0113 | 1.22% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-23 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-23 | 1.1149 | 1.1149 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-23 | 1.1031 | 1.5631 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-23 | 1.0899 | 1.5499 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-23 | 1.0443 | 1.2939 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-23 | 1.3860 | 2.6251 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-23 | 1.3931 | 2.6459 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-23 | 1.1248 | 1.2248 | 0.39% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-23 | 1.0976 | 1.1976 | 0.39% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-23 | 1.0234 | 1.1717 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-23 | 1.0196 | 1.1596 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-23 | 1.0996 | 1.4726 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-23 | 1.0913 | 1.4213 | 0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-23 | 1.0958 | 1.1396 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-23 | 1.0596 | 1.1106 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-23 | 1.0298 | 1.0751 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-23 | 1.0282 | 1.0705 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-23 | 0.9670 | 0.9670 | 2.77% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-23 | 0.9421 | 0.9421 | 2.77% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-23 | 1.3012 | 1.3012 | 2.98% |
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