| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-21 | 1.2558 | 1.2558 | 1.02% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-21 | 1.2628 | 1.2628 | 1.02% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-21 | 1.3219 | 1.5007 | -1.45% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-21 | 1.2510 | 1.4226 | -1.45% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-21 | 1.9785 | 1.9785 | -0.49% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-21 | 1.9538 | 1.9538 | -0.49% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-21 | 1.3144 | 1.3144 | -0.70% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-21 | 1.2966 | 1.2966 | -0.70% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-21 | 1.0280 | 1.0280 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-21 | 1.1089 | 1.1089 | -0.69% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-21 | 1.0980 | 1.0980 | -0.69% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-21 | 1.1270 | 1.1270 | -1.39% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-21 | 1.1179 | 1.1179 | -1.38% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-21 | 1.0693 | 1.0693 | 1.31% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-21 | 1.0637 | 1.0637 | 1.30% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-21 | 1.1616 | 1.1616 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-21 | 1.1150 | 1.1150 | -0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-21 | 1.1031 | 1.5631 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-21 | 1.0900 | 1.5500 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-21 | 1.0444 | 1.2940 | -0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-21 | 1.3868 | 2.6259 | -0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-21 | 1.3939 | 2.6467 | -0.10% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-21 | 1.1266 | 1.2266 | -0.18% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-21 | 1.0994 | 1.1994 | -0.17% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-21 | 1.0233 | 1.1716 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-21 | 1.0195 | 1.1595 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-21 | 1.0997 | 1.4727 | -0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-21 | 1.0914 | 1.4214 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-21 | 1.0955 | 1.1393 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-21 | 1.0596 | 1.1106 | -0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-21 | 1.0301 | 1.0754 | -0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-21 | 1.0285 | 1.0708 | -0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-21 | 0.9583 | 0.9583 | -0.77% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-21 | 0.9336 | 0.9336 | -0.78% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-21 | 1.2887 | 1.2887 | -0.83% |
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