| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-11 | 1.6003 | 1.6003 | -0.32% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-11 | 1.6160 | 1.6160 | -0.33% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-11 | 1.9790 | 2.1578 | -0.88% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-11 | 1.8780 | 2.0496 | -0.89% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-11 | 2.0983 | 2.0983 | 0.16% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-11 | 2.0793 | 2.0793 | 0.16% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-11 | 1.4778 | 1.4778 | 0.36% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-11 | 1.4627 | 1.4627 | 0.36% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-11 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-11 | 1.2447 | 1.2447 | 0.50% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-11 | 1.2367 | 1.2367 | 0.50% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-11 | 1.1968 | 1.1968 | 0.16% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-11 | 1.1912 | 1.1912 | 0.16% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-11 | 1.0062 | 1.0062 | -1.49% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-11 | 1.0043 | 1.0043 | -1.49% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-11 | 1.1412 | 1.1412 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-11 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-11 | 1.0871 | 1.5471 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-11 | 1.0764 | 1.5364 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-11 | 1.0412 | 1.2698 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-11 | 1.0326 | 1.2706 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-11 | 1.3521 | 2.5912 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-11 | 1.3609 | 2.6137 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-11 | 1.2422 | 1.3422 | 0.33% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-11 | 1.2156 | 1.3156 | 0.33% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-11 | 1.0103 | 1.1586 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-11 | 1.0083 | 1.1483 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-11 | 1.0958 | 1.4688 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-11 | 1.0896 | 1.4196 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-11 | 1.0748 | 1.1186 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-11 | 1.0360 | 1.0870 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-11 | 1.0063 | 1.0516 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-11 | 1.0061 | 1.0484 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-11 | 1.1314 | 1.1314 | 0.14% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-11 | 1.1053 | 1.1053 | 0.14% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-11 | 1.5421 | 1.5421 | 0.16% |
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