| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-11-04 | 1.0422 | 1.0422 | 3.08% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-11-04 | 1.0477 | 1.0477 | 3.07% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-11-04 | 1.3721 | 1.5509 | 5.64% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-11-04 | 1.2983 | 1.4699 | 5.65% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-11-04 | 1.9382 | 1.9382 | 1.78% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-11-04 | 1.9136 | 1.9136 | 1.78% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-11-04 | 1.3332 | 1.3332 | 2.93% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-11-04 | 1.3149 | 1.3149 | 2.94% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-11-04 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-11-04 | 1.0351 | 1.0351 | 0.79% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-11-04 | 1.0247 | 1.0247 | 0.79% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-11-04 | 1.1544 | 1.1544 | 0.25% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-11-04 | 1.1447 | 1.1447 | 0.25% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-11-04 | 0.8475 | 0.8475 | 7.14% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-11-04 | 0.8429 | 0.8429 | 7.13% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-11-04 | 1.1629 | 1.1629 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-11-04 | 1.1162 | 1.1162 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-11-04 | 1.1036 | 1.5636 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-11-04 | 1.0903 | 1.5503 | 0.04% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-11-04 | 1.0463 | 1.2959 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-11-04 | 1.3866 | 2.6257 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-11-04 | 1.3936 | 2.6464 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-11-04 | 1.1198 | 1.2198 | 0.76% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-11-04 | 1.0925 | 1.1925 | 0.76% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-11-04 | 1.0238 | 1.1721 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-11-04 | 1.0199 | 1.1599 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-11-04 | 1.0999 | 1.4729 | 0.12% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-11-04 | 1.0915 | 1.4215 | 0.12% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-11-04 | 1.0951 | 1.1389 | 0.04% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-11-04 | 1.0613 | 1.1123 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-11-04 | 1.0314 | 1.0767 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-11-04 | 1.0297 | 1.0720 | 0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-11-04 | 0.9674 | 0.9674 | 3.38% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-11-04 | 0.9423 | 0.9423 | 3.37% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-11-04 | 1.3020 | 1.3020 | 3.66% |
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