| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-07 | 1.7638 | 1.7638 | -1.72% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-07 | 1.7766 | 1.7766 | -1.72% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-07 | 1.8570 | 2.0358 | -2.96% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-07 | 1.7594 | 1.9310 | -2.96% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-07 | 1.9337 | 1.9337 | -2.35% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-07 | 1.9123 | 1.9123 | -2.35% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-07 | 1.3402 | 1.3402 | -2.42% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-07 | 1.3239 | 1.3239 | -2.42% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-07 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-07 | 1.1180 | 1.1180 | -1.49% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-07 | 1.1086 | 1.1086 | -1.48% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-07 | 1.0792 | 1.0792 | -1.73% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-07 | 1.0719 | 1.0719 | -1.74% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-07 | 1.5780 | 1.5780 | -0.12% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-07 | 1.5720 | 1.5720 | -0.12% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-07 | 1.1522 | 1.1522 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-07 | 1.1066 | 1.1066 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-07 | 1.0963 | 1.5563 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-07 | 1.0842 | 1.5442 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-07 | 1.0530 | 1.2816 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-07 | 1.3651 | 2.6042 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-07 | 1.3729 | 2.6257 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-07 | 1.1834 | 1.2834 | -0.16% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-07 | 1.1561 | 1.2561 | -0.16% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-07 | 1.0186 | 1.1669 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-07 | 1.0156 | 1.1556 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-07 | 1.0989 | 1.4719 | -0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-07 | 1.0919 | 1.4219 | -0.09% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-07 | 1.0876 | 1.1314 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-07 | 1.0471 | 1.0981 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-07 | 1.0161 | 1.0614 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-07 | 1.0150 | 1.0573 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-07 | 1.1594 | 1.1594 | -1.67% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-07 | 1.1309 | 1.1309 | -1.67% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-07 | 1.5840 | 1.5840 | -1.80% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
