| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-24 | 1.9930 | 1.9930 | 3.05% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-24 | 2.0080 | 2.0080 | 3.05% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-24 | 1.7932 | 1.9720 | -0.15% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-24 | 1.6992 | 1.8708 | -0.15% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-24 | 1.9331 | 1.9331 | -1.08% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-24 | 1.9121 | 1.9121 | -1.08% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-24 | 1.3496 | 1.3496 | -0.69% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-24 | 1.3334 | 1.3334 | -0.69% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-24 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-24 | 1.1266 | 1.1266 | -1.03% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-24 | 1.1173 | 1.1173 | -1.04% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-24 | 1.0591 | 1.0591 | -1.67% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-24 | 1.0522 | 1.0522 | -1.67% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-24 | 1.7406 | 1.7406 | 3.47% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-24 | 1.7342 | 1.7342 | 3.47% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-24 | 1.1519 | 1.1519 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-24 | 1.1064 | 1.1064 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-24 | 1.0960 | 1.5560 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-24 | 1.0840 | 1.5440 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-24 | 1.0524 | 1.2810 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-24 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-24 | 1.3650 | 2.6041 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-24 | 1.3729 | 2.6257 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-24 | 1.1989 | 1.2989 | 0.72% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-24 | 1.1715 | 1.2715 | 0.72% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-24 | 1.0180 | 1.1663 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-24 | 1.0151 | 1.1551 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-24 | 1.0997 | 1.4727 | 0.07% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-24 | 1.0927 | 1.4227 | 0.07% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-24 | 1.0869 | 1.1307 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-24 | 1.0466 | 1.0976 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-24 | 1.0155 | 1.0608 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-24 | 1.0145 | 1.0568 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-24 | 1.1869 | 1.1869 | 1.60% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-24 | 1.1579 | 1.1579 | 1.61% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-24 | 1.6224 | 1.6224 | 1.74% |
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