| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-29 | 1.4578 | 1.4578 | 0.88% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-29 | 1.4664 | 1.4664 | 0.87% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-29 | 1.4188 | 1.5976 | 0.04% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-29 | 1.3430 | 1.5146 | 0.04% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-29 | 2.0402 | 2.0402 | 0.26% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-29 | 2.0153 | 2.0153 | 0.26% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-29 | 1.3480 | 1.3480 | -0.03% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-29 | 1.3301 | 1.3301 | -0.03% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-29 | 1.0278 | 1.0278 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-29 | 1.2027 | 1.2027 | 1.48% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-29 | 1.1912 | 1.1912 | 1.47% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-29 | 1.1235 | 1.1235 | -0.15% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-29 | 1.1147 | 1.1147 | -0.15% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-29 | 1.3303 | 1.3303 | 1.06% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-29 | 1.3238 | 1.3238 | 1.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-29 | 1.1598 | 1.1598 | 0.09% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-29 | 1.1134 | 1.1134 | 0.09% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-29 | 1.1012 | 1.5612 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-29 | 1.0882 | 1.5482 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-29 | 1.0409 | 1.2905 | 0.13% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-29 | 1.3845 | 2.6236 | 0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-29 | 1.3917 | 2.6445 | 0.09% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-29 | 1.1465 | 1.2465 | 0.23% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-29 | 1.1191 | 1.2191 | 0.23% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-29 | 1.0225 | 1.1708 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-29 | 1.0188 | 1.1588 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-29 | 1.1012 | 1.4742 | 0.13% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-29 | 1.0930 | 1.4230 | 0.13% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-29 | 1.0937 | 1.1375 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-29 | 1.0561 | 1.1071 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-29 | 1.0271 | 1.0724 | 0.15% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-29 | 1.0256 | 1.0679 | 0.15% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-29 | 1.0229 | 1.0229 | 0.20% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-29 | 0.9968 | 0.9968 | 0.20% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-29 | 1.3830 | 1.3830 | 0.22% |
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