| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-17 | 1.5643 | 1.5643 | -2.45% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-17 | 1.5739 | 1.5739 | -2.45% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-17 | 1.4600 | 1.6388 | 0.55% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-17 | 1.3822 | 1.5538 | 0.55% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-17 | 2.0188 | 2.0188 | 0.13% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-17 | 1.9945 | 1.9945 | 0.13% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-17 | 1.3587 | 1.3587 | -0.43% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-17 | 1.3409 | 1.3409 | -0.43% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-17 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-17 | 1.1386 | 1.1386 | 0.93% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-17 | 1.1279 | 1.1279 | 0.93% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-17 | 1.1248 | 1.1248 | -0.48% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-17 | 1.1161 | 1.1161 | -0.49% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-17 | 1.4256 | 1.4256 | 0.42% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-17 | 1.4188 | 1.4188 | 0.42% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-17 | 1.1570 | 1.1570 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-17 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-17 | 1.1000 | 1.5600 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-17 | 1.0872 | 1.5472 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-17 | 1.0583 | 1.2869 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-17 | 1.3777 | 2.6168 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-17 | 1.3850 | 2.6378 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-17 | 1.1553 | 1.2553 | -0.09% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-17 | 1.1278 | 1.2278 | -0.09% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-17 | 1.0220 | 1.1703 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-17 | 1.0185 | 1.1585 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-17 | 1.1005 | 1.4735 | -0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-17 | 1.0924 | 1.4224 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-17 | 1.0924 | 1.1362 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-17 | 1.0524 | 1.1034 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-17 | 1.0228 | 1.0681 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-17 | 1.0213 | 1.0636 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-17 | 1.0504 | 1.0504 | -0.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-17 | 1.0238 | 1.0238 | -0.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-17 | 1.4232 | 1.4232 | -0.09% |
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