| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-22 | 1.3968 | 1.3968 | -4.31% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-22 | 1.4066 | 1.4066 | -4.31% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-22 | 1.4633 | 1.6421 | -2.32% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-22 | 1.3862 | 1.5578 | -2.32% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-22 | 1.8888 | 1.8888 | -0.49% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-22 | 1.8675 | 1.8675 | -0.50% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-22 | 1.3713 | 1.3713 | 0.11% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-22 | 1.3544 | 1.3544 | 0.11% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-22 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-22 | 1.1088 | 1.1088 | 0.13% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-22 | 1.0992 | 1.0992 | 0.12% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-22 | 1.0964 | 1.0964 | -0.72% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-22 | 1.0889 | 1.0889 | -0.72% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-22 | 1.3471 | 1.3471 | -3.14% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-22 | 1.3417 | 1.3417 | -3.13% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-22 | 1.1531 | 1.1531 | 0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-22 | 1.1074 | 1.1074 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-22 | 1.0971 | 1.5571 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-22 | 1.0848 | 1.5448 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-22 | 1.0543 | 1.2829 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-22 | 1.3705 | 2.6096 | 0.30% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-22 | 1.3782 | 2.6310 | 0.30% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-22 | 1.1719 | 1.2719 | -0.33% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-22 | 1.1447 | 1.2447 | -0.34% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-22 | 1.0194 | 1.1677 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-22 | 1.0162 | 1.1562 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-22 | 1.1007 | 1.4737 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-22 | 1.0935 | 1.4235 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-22 | 1.0885 | 1.1323 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-22 | 1.0485 | 1.0995 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-22 | 1.0174 | 1.0627 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-22 | 1.0163 | 1.0586 | 0.10% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-22 | 1.0488 | 1.0488 | -1.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-22 | 1.0228 | 1.0228 | -1.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-22 | 1.4208 | 1.4208 | -1.31% |
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