| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-24 | 1.6049 | 1.6049 | -0.29% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-24 | 1.6203 | 1.6203 | -0.31% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-24 | 1.9179 | 2.0967 | -2.69% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-24 | 1.8198 | 1.9914 | -2.70% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-24 | 2.1088 | 2.1088 | 1.13% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-24 | 2.0893 | 2.0893 | 1.11% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-24 | 1.4751 | 1.4751 | 1.61% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-24 | 1.4598 | 1.4598 | 1.59% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-24 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-24 | 1.2535 | 1.2535 | 2.33% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-24 | 1.2452 | 1.2452 | 2.32% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-24 | 1.1874 | 1.1874 | 0.75% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-24 | 1.1816 | 1.1816 | 0.73% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-24 | 1.0407 | 1.0407 | 1.32% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-24 | 1.0385 | 1.0385 | 1.30% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-24 | 1.1422 | 1.1422 | 0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-24 | 1.0978 | 1.0978 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-24 | 1.0877 | 1.5477 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-24 | 1.0769 | 1.5369 | 0.04% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-24 | 1.0421 | 1.2707 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-24 | 1.0330 | 1.2710 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-24 | 1.3528 | 2.5919 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-24 | 1.3615 | 2.6143 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-24 | 1.2384 | 1.3384 | 0.45% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-24 | 1.2117 | 1.3117 | 0.45% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-24 | 1.0108 | 1.1591 | 0.05% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-24 | 1.0087 | 1.1487 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-24 | 1.0968 | 1.4698 | 0.08% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-24 | 1.0906 | 1.4206 | 0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-24 | 1.0761 | 1.1199 | 0.08% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-24 | 1.0369 | 1.0879 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-24 | 1.0069 | 1.0522 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-24 | 1.0066 | 1.0489 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-24 | 1.1312 | 1.1312 | 0.46% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-24 | 1.1049 | 1.1049 | 0.45% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-24 | 1.5419 | 1.5419 | 0.51% |
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