| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-15 | 1.5722 | 1.5722 | 1.73% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-15 | 1.5820 | 1.5820 | 1.74% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-15 | 1.4427 | 1.6215 | -1.51% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-15 | 1.3659 | 1.5375 | -1.50% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-15 | 1.9949 | 1.9949 | -1.20% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-15 | 1.9709 | 1.9709 | -1.20% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-15 | 1.3623 | 1.3623 | -0.76% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-15 | 1.3444 | 1.3444 | -0.77% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-15 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-15 | 1.1061 | 1.1061 | -1.85% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-15 | 1.0958 | 1.0958 | -1.85% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-15 | 1.1311 | 1.1311 | -0.53% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-15 | 1.1225 | 1.1225 | -0.52% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-15 | 1.3544 | 1.3544 | 0.28% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-15 | 1.3479 | 1.3479 | 0.28% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-15 | 1.1568 | 1.1568 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-15 | 1.1107 | 1.1107 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-15 | 1.0999 | 1.5599 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-15 | 1.0871 | 1.5471 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-15 | 1.0579 | 1.2865 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-15 | 1.3775 | 2.6166 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-15 | 1.3848 | 2.6376 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-15 | 1.1515 | 1.2515 | -0.02% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-15 | 1.1241 | 1.2241 | -0.03% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-15 | 1.0220 | 1.1703 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-15 | 1.0184 | 1.1584 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-15 | 1.1005 | 1.4735 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-15 | 1.0924 | 1.4224 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-15 | 1.0922 | 1.1360 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-15 | 1.0521 | 1.1031 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-15 | 1.0225 | 1.0678 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-15 | 1.0210 | 1.0633 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-15 | 1.0470 | 1.0470 | -0.24% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-15 | 1.0204 | 1.0204 | -0.24% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-15 | 1.4181 | 1.4181 | -0.26% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
