| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-06 | 1.4378 | 1.4378 | 3.53% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-06 | 1.4476 | 1.4476 | 3.53% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-06 | 1.5082 | 1.6870 | -0.36% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-06 | 1.4285 | 1.6001 | -0.36% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-06 | 1.9973 | 1.9973 | -0.11% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-06 | 1.9744 | 1.9744 | -0.11% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-06 | 1.3878 | 1.3878 | -0.19% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-06 | 1.3703 | 1.3703 | -0.20% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-06 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-06 | 1.1584 | 1.1584 | -0.26% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-06 | 1.1482 | 1.1482 | -0.25% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-06 | 1.1276 | 1.1276 | -0.17% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-06 | 1.1196 | 1.1196 | -0.17% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-06 | 1.3006 | 1.3006 | 2.52% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-06 | 1.2950 | 1.2950 | 2.51% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-06 | 1.1548 | 1.1548 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-06 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-06 | 1.0982 | 1.5582 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-06 | 1.0858 | 1.5458 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-06 | 1.0558 | 1.2844 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-06 | 1.3739 | 2.6130 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-06 | 1.3815 | 2.6343 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-06 | 1.1656 | 1.2656 | 0.11% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-06 | 1.1384 | 1.2384 | 0.11% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-06 | 1.0201 | 1.1684 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-06 | 1.0169 | 1.1569 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-06 | 1.1019 | 1.4749 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-06 | 1.0946 | 1.4246 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-06 | 1.0891 | 1.1329 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-06 | 1.0498 | 1.1008 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-06 | 1.0204 | 1.0657 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-06 | 1.0191 | 1.0614 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-06 | 1.0748 | 1.0748 | 0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-06 | 1.0480 | 1.0480 | 0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-06 | 1.4590 | 1.4590 | 0.08% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
