| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-22 | 1.7735 | 1.7735 | 3.47% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-22 | 1.7878 | 1.7878 | 3.47% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-22 | 2.0463 | 2.2251 | 0.98% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-22 | 1.9398 | 2.1114 | 0.98% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-22 | 2.0885 | 2.0885 | 1.60% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-22 | 2.0668 | 2.0668 | 1.60% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-22 | 1.3823 | 1.3823 | 0.46% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-22 | 1.3663 | 1.3663 | 0.46% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-22 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-22 | 1.1898 | 1.1898 | 1.28% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-22 | 1.1806 | 1.1806 | 1.28% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-22 | 1.1230 | 1.1230 | 0.25% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-22 | 1.1162 | 1.1162 | 0.25% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-22 | 1.4495 | 1.4495 | 3.64% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-22 | 1.4448 | 1.4448 | 3.64% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-22 | 1.1506 | 1.1506 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-22 | 1.1054 | 1.1054 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-22 | 1.0948 | 1.5548 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-22 | 1.0831 | 1.5431 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-22 | 1.0504 | 1.2790 | -0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-22 | 1.0326 | 1.2706 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-22 | 1.3581 | 2.5972 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-22 | 1.3662 | 2.6190 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-22 | 1.1841 | 1.2841 | 0.12% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-22 | 1.1575 | 1.2575 | 0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-22 | 1.0159 | 1.1642 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-22 | 1.0132 | 1.1532 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-22 | 1.0983 | 1.4713 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-22 | 1.0915 | 1.4215 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-22 | 1.0848 | 1.1286 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-22 | 1.0448 | 1.0958 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-22 | 1.0143 | 1.0596 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-22 | 1.0135 | 1.0558 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-22 | 1.1597 | 1.1597 | 1.35% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-22 | 1.1317 | 1.1317 | 1.35% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-22 | 1.5831 | 1.5831 | 1.46% |
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