| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-28 | 1.4451 | 1.4451 | -5.99% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-28 | 1.4537 | 1.4537 | -5.99% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-28 | 1.4182 | 1.5970 | -2.55% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-28 | 1.3425 | 1.5141 | -2.55% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-28 | 2.0349 | 2.0349 | -1.21% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-28 | 2.0101 | 2.0101 | -1.22% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-28 | 1.3484 | 1.3484 | -0.95% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-28 | 1.3305 | 1.3305 | -0.95% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-28 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-28 | 1.1852 | 1.1852 | -1.68% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-28 | 1.1739 | 1.1739 | -1.69% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-28 | 1.1252 | 1.1252 | -0.86% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-28 | 1.1164 | 1.1164 | -0.87% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-28 | 1.3163 | 1.3163 | -6.11% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-28 | 1.3099 | 1.3099 | -6.10% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-28 | 1.1587 | 1.1587 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-28 | 1.1124 | 1.1124 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-28 | 1.1008 | 1.5608 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-28 | 1.0879 | 1.5479 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-28 | 1.0606 | 1.2892 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-28 | 1.3832 | 2.6223 | -0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-28 | 1.3905 | 2.6433 | -0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-28 | 1.1439 | 1.2439 | -0.63% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-28 | 1.1165 | 1.2165 | -0.64% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-28 | 1.0224 | 1.1707 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-28 | 1.0188 | 1.1588 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-28 | 1.0998 | 1.4728 | -0.08% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-28 | 1.0916 | 1.4216 | -0.09% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-28 | 1.0935 | 1.1373 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-28 | 1.0549 | 1.1059 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-28 | 1.0256 | 1.0709 | -0.08% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-28 | 1.0241 | 1.0664 | -0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-28 | 1.0209 | 1.0209 | -2.43% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-28 | 0.9948 | 0.9948 | -2.43% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-28 | 1.3800 | 1.3800 | -2.62% |
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