| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-28 | 1.8364 | 1.8364 | 1.94% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-28 | 1.8510 | 1.8510 | 1.94% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-28 | 1.9128 | 2.0916 | -2.29% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-28 | 1.8131 | 1.9847 | -2.29% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-28 | 2.0257 | 2.0257 | 0.28% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-28 | 2.0044 | 2.0044 | 0.28% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-28 | 1.3672 | 1.3672 | -0.49% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-28 | 1.3513 | 1.3513 | -0.50% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-28 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-28 | 1.1757 | 1.1757 | 0.15% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-28 | 1.1665 | 1.1665 | 0.15% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-28 | 1.1025 | 1.1025 | -0.58% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-28 | 1.0957 | 1.0957 | -0.58% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-28 | 1.4978 | 1.4978 | 3.40% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-28 | 1.4928 | 1.4928 | 3.41% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-28 | 1.1522 | 1.1522 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-28 | 1.1069 | 1.1069 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-28 | 1.0954 | 1.5554 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-28 | 1.0837 | 1.5437 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-28 | 1.0525 | 1.2811 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-28 | 1.0330 | 1.2710 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-28 | 1.3603 | 2.5994 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-28 | 1.3683 | 2.6211 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-28 | 1.1807 | 1.2807 | 0.14% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-28 | 1.1541 | 1.2541 | 0.15% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-28 | 1.0163 | 1.1646 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-28 | 1.0135 | 1.1535 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-28 | 1.0988 | 1.4718 | 0.07% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-28 | 1.0920 | 1.4220 | 0.07% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-28 | 1.0859 | 1.1297 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-28 | 1.0467 | 1.0977 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-28 | 1.0159 | 1.0612 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-28 | 1.0150 | 1.0573 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-28 | 1.1443 | 1.1443 | 0.11% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-28 | 1.1167 | 1.1167 | 0.12% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-28 | 1.5605 | 1.5605 | 0.13% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
