| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-17 | 1.6124 | 1.6124 | 4.05% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-17 | 1.6264 | 1.6264 | 4.04% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-17 | 1.7801 | 1.9589 | 0.19% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-17 | 1.6880 | 1.8596 | 0.18% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-17 | 2.1193 | 2.1193 | 0.21% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-17 | 2.0983 | 2.0983 | 0.22% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-17 | 1.4377 | 1.4377 | 0.01% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-17 | 1.4218 | 1.4218 | 0.01% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-17 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-17 | 1.2299 | 1.2299 | 0.25% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-17 | 1.2209 | 1.2209 | 0.25% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-17 | 1.1775 | 1.1775 | -0.25% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-17 | 1.1709 | 1.1709 | -0.26% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-17 | 1.2061 | 1.2061 | 2.81% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-17 | 1.2028 | 1.2028 | 2.81% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-17 | 1.1480 | 1.1480 | 0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-17 | 1.1031 | 1.1031 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-17 | 1.0917 | 1.5517 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-17 | 1.0804 | 1.5404 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-17 | 1.0484 | 1.2770 | 0.09% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-17 | 1.0316 | 1.2696 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-17 | 1.3543 | 2.5934 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-17 | 1.3626 | 2.6154 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-17 | 1.2258 | 1.3258 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-17 | 1.1986 | 1.2986 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-17 | 1.0140 | 1.1623 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-17 | 1.0116 | 1.1516 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-17 | 1.1005 | 1.4735 | 0.10% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-17 | 1.0939 | 1.4239 | 0.10% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-17 | 1.0819 | 1.1257 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-17 | 1.0431 | 1.0941 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-17 | 1.0120 | 1.0573 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-17 | 1.0114 | 1.0537 | 0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-17 | 1.1089 | 1.1089 | -0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-17 | 1.0826 | 1.0826 | -0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-17 | 1.5083 | 1.5083 | -0.09% |
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