| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-06 | 1.6188 | 1.6188 | 0.26% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-06 | 1.6348 | 1.6348 | 0.26% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-06 | 1.9771 | 2.1559 | 3.29% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-06 | 1.8764 | 2.0480 | 3.29% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-06 | 2.0740 | 2.0740 | -0.11% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-06 | 2.0554 | 2.0554 | -0.10% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-06 | 1.4617 | 1.4617 | -0.16% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-06 | 1.4469 | 1.4469 | -0.17% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-06 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-06 | 1.2282 | 1.2282 | 0.07% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-06 | 1.2204 | 1.2204 | 0.07% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-06 | 1.1854 | 1.1854 | -0.27% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-06 | 1.1800 | 1.1800 | -0.27% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-06 | 0.9786 | 0.9786 | -1.07% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-06 | 0.9768 | 0.9768 | -1.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-06 | 1.1406 | 1.1406 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-06 | 1.0964 | 1.0964 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-06 | 1.0867 | 1.5467 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-06 | 1.0760 | 1.5360 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-06 | 1.0397 | 1.2683 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-06 | 1.0322 | 1.2702 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-06 | 1.3518 | 2.5909 | 0.16% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-06 | 1.3607 | 2.6135 | 0.16% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-06 | 1.2282 | 1.3282 | 0.47% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-06 | 1.2020 | 1.3020 | 0.48% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-06 | 1.0101 | 1.1584 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-06 | 1.0082 | 1.1482 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-06 | 1.0939 | 1.4669 | 0.13% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-06 | 1.0878 | 1.4178 | 0.13% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-06 | 1.0739 | 1.1177 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-06 | 1.0345 | 1.0855 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-06 | 1.0055 | 1.0508 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-06 | 1.0054 | 1.0477 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-06 | 1.1154 | 1.1154 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-06 | 1.0898 | 1.0898 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-06 | 1.5182 | 1.5182 | 0.03% |
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