| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-24 | 1.4212 | 1.4212 | -3.73% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-24 | 1.4305 | 1.4305 | -3.73% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-24 | 1.5086 | 1.6874 | -1.10% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-24 | 1.4285 | 1.6001 | -1.11% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-24 | 2.0151 | 2.0151 | -0.52% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-24 | 1.9915 | 1.9915 | -0.52% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-24 | 1.3761 | 1.3761 | -0.09% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-24 | 1.3585 | 1.3585 | -0.09% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-24 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-24 | 1.1531 | 1.1531 | -0.23% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-24 | 1.1426 | 1.1426 | -0.24% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-24 | 1.1335 | 1.1335 | 0.02% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-24 | 1.1252 | 1.1252 | 0.02% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-24 | 1.3309 | 1.3309 | -2.74% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-24 | 1.3249 | 1.3249 | -2.75% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-24 | 1.1565 | 1.1565 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-24 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-24 | 1.0992 | 1.5592 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-24 | 1.0866 | 1.5466 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-24 | 1.0581 | 1.2867 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-24 | 1.3768 | 2.6159 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-24 | 1.3843 | 2.6371 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-24 | 1.1593 | 1.2593 | -0.45% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-24 | 1.1320 | 1.2320 | -0.46% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-24 | 1.0212 | 1.1695 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-24 | 1.0178 | 1.1578 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-24 | 1.1021 | 1.4751 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-24 | 1.0943 | 1.4243 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-24 | 1.0902 | 1.1340 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-24 | 1.0522 | 1.1032 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-24 | 1.0225 | 1.0678 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-24 | 1.0211 | 1.0634 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-24 | 1.0599 | 1.0599 | -1.32% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-24 | 1.0332 | 1.0332 | -1.33% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-24 | 1.4370 | 1.4370 | -1.44% |
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