| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-23 | 1.9340 | 1.9340 | -3.49% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-23 | 1.9486 | 1.9486 | -3.49% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-23 | 1.7959 | 1.9747 | -1.80% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-23 | 1.7017 | 1.8733 | -1.81% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-23 | 1.9543 | 1.9543 | 0.21% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-23 | 1.9330 | 1.9330 | 0.21% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-23 | 1.3590 | 1.3590 | -0.26% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-23 | 1.3427 | 1.3427 | -0.26% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-23 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-23 | 1.1383 | 1.1383 | -1.03% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-23 | 1.1290 | 1.1290 | -1.02% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-23 | 1.0771 | 1.0771 | 0.83% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-23 | 1.0701 | 1.0701 | 0.83% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-23 | 1.6822 | 1.6822 | -3.03% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-23 | 1.6761 | 1.6761 | -3.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-23 | 1.1518 | 1.1518 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-23 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-23 | 1.0960 | 1.5560 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-23 | 1.0840 | 1.5440 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-23 | 1.0522 | 1.2808 | -0.05% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-23 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-23 | 1.3649 | 2.6040 | -0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-23 | 1.3728 | 2.6256 | -0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-23 | 1.1903 | 1.2903 | -0.59% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-23 | 1.1631 | 1.2631 | -0.59% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-23 | 1.0180 | 1.1663 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-23 | 1.0150 | 1.1550 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-23 | 1.0989 | 1.4719 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-23 | 1.0919 | 1.4219 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-23 | 1.0867 | 1.1305 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-23 | 1.0465 | 1.0975 | -0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-23 | 1.0154 | 1.0607 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-23 | 1.0143 | 1.0566 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-23 | 1.1682 | 1.1682 | -1.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-23 | 1.1396 | 1.1396 | -1.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-23 | 1.5946 | 1.5946 | -1.32% |
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