| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-09 | 1.3555 | 1.3555 | -3.90% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-09 | 1.3633 | 1.3633 | -3.90% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-09 | 1.4021 | 1.5809 | 0.44% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-09 | 1.3271 | 1.4987 | 0.44% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-09 | 2.0702 | 2.0702 | 1.26% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-09 | 2.0447 | 2.0447 | 1.26% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-09 | 1.3656 | 1.3656 | 0.89% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-09 | 1.3473 | 1.3473 | 0.89% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-09 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-09 | 1.1764 | 1.1764 | -0.03% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-09 | 1.1650 | 1.1650 | -0.03% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-09 | 1.1500 | 1.1500 | 0.77% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-09 | 1.1408 | 1.1408 | 0.76% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-09 | 1.1962 | 1.1962 | -1.84% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-09 | 1.1902 | 1.1902 | -1.84% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-09 | 1.1592 | 1.1592 | 0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-09 | 1.1128 | 1.1128 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-09 | 1.1015 | 1.5615 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-09 | 1.0885 | 1.5485 | 0.05% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-09 | 1.0399 | 1.2895 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-09 | 1.3838 | 2.6229 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-09 | 1.3910 | 2.6438 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-09 | 1.1411 | 1.2411 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-09 | 1.1136 | 1.2136 | 0.04% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-09 | 1.0228 | 1.1711 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-09 | 1.0191 | 1.1591 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-09 | 1.0987 | 1.4717 | 0.11% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-09 | 1.0905 | 1.4205 | 0.11% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-09 | 1.0940 | 1.1378 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-09 | 1.0553 | 1.1063 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-09 | 1.0260 | 1.0713 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-09 | 1.0244 | 1.0667 | 0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-09 | 1.0063 | 1.0063 | -0.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-09 | 0.9805 | 0.9805 | -0.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-09 | 1.3587 | 1.3587 | -0.10% |
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