| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-19 | 1.4411 | 1.4411 | -9.81% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-19 | 1.4506 | 1.4506 | -9.82% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-19 | 1.4836 | 1.6624 | -9.56% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-19 | 1.4050 | 1.5766 | -9.56% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-19 | 1.9942 | 1.9942 | -2.61% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-19 | 1.9710 | 1.9710 | -2.61% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-19 | 1.3786 | 1.3786 | -0.78% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-19 | 1.3610 | 1.3610 | -0.79% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-19 | 1.1446 | 1.1446 | -2.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-19 | 1.1343 | 1.1343 | -2.00% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-19 | 1.1248 | 1.1248 | -0.71% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-19 | 1.1166 | 1.1166 | -0.71% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-19 | 1.3334 | 1.3334 | -8.69% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-19 | 1.3275 | 1.3275 | -8.69% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-19 | 1.1560 | 1.1560 | -0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-19 | 1.1101 | 1.1101 | -0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-19 | 1.0990 | 1.5590 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-19 | 1.0865 | 1.5465 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-19 | 1.0578 | 1.2864 | -0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-19 | 1.3762 | 2.6153 | -0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-19 | 1.3838 | 2.6366 | -0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-19 | 1.1611 | 1.2611 | -1.38% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-19 | 1.1338 | 1.2338 | -1.38% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-19 | 1.0210 | 1.1693 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-19 | 1.0176 | 1.1576 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-19 | 1.1017 | 1.4747 | -0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-19 | 1.0944 | 1.4244 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-19 | 1.0900 | 1.1338 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-19 | 1.0518 | 1.1028 | -0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-19 | 1.0221 | 1.0674 | -0.10% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-19 | 1.0207 | 1.0630 | -0.11% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-19 | 1.0665 | 1.0665 | -3.88% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-19 | 1.0398 | 1.0398 | -3.88% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-19 | 1.4469 | 1.4469 | -4.19% |
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