| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-04 | 1.2990 | 1.2990 | 8.38% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-04 | 1.3078 | 1.3078 | 8.37% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-04 | 1.4709 | 1.6497 | 1.49% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-04 | 1.3931 | 1.5647 | 1.48% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-04 | 1.9861 | 1.9861 | 0.24% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-04 | 1.9634 | 1.9634 | 0.24% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-04 | 1.3899 | 1.3899 | -0.81% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-04 | 1.3724 | 1.3724 | -0.82% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-04 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-04 | 1.1434 | 1.1434 | -0.13% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-04 | 1.1333 | 1.1333 | -0.13% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-04 | 1.1266 | 1.1266 | -1.09% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-04 | 1.1186 | 1.1186 | -1.09% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-04 | 1.2140 | 1.2140 | 9.30% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-04 | 1.2088 | 1.2088 | 9.29% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-04 | 1.1548 | 1.1548 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-04 | 1.1090 | 1.1090 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-04 | 1.0982 | 1.5582 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-04 | 1.0858 | 1.5458 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-04 | 1.0556 | 1.2842 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-04 | 1.3743 | 2.6134 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-04 | 1.3819 | 2.6347 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-04 | 1.1572 | 1.2572 | 1.10% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-04 | 1.1302 | 1.2302 | 1.10% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-04 | 1.0201 | 1.1684 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-04 | 1.0168 | 1.1568 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-04 | 1.1025 | 1.4755 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-04 | 1.0952 | 1.4252 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-04 | 1.0890 | 1.1328 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-04 | 1.0496 | 1.1006 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-04 | 1.0205 | 1.0658 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-04 | 1.0193 | 1.0616 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-04 | 1.0518 | 1.0518 | 1.67% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-04 | 1.0256 | 1.0256 | 1.68% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-04 | 1.4253 | 1.4253 | 1.81% |
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