| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-24 | 1.3641 | 1.3641 | 2.19% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-24 | 1.3765 | 1.3765 | 2.18% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-24 | 1.5586 | 1.7374 | 0.68% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-24 | 1.4784 | 1.6500 | 0.67% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-24 | 1.9725 | 1.9725 | 3.14% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-24 | 1.9535 | 1.9535 | 3.14% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-24 | 1.4200 | 1.4200 | 2.22% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-24 | 1.4047 | 1.4047 | 2.22% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-24 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-24 | 1.1956 | 1.1956 | 2.58% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-24 | 1.1873 | 1.1873 | 2.58% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-24 | 1.1423 | 1.1423 | 2.56% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-24 | 1.1363 | 1.1363 | 2.55% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-24 | 1.0018 | 1.0018 | 1.87% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-24 | 0.9993 | 0.9993 | 1.87% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-24 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-24 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-24 | 1.0890 | 1.5490 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-24 | 1.0779 | 1.5379 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-24 | 1.0432 | 1.2718 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-24 | 1.0301 | 1.2681 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-24 | 1.3506 | 2.5897 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-24 | 1.3591 | 2.6119 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-24 | 1.2053 | 1.3053 | 1.11% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-24 | 1.1789 | 1.2789 | 1.11% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-24 | 1.0126 | 1.1609 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-24 | 1.0103 | 1.1503 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-24 | 1.0935 | 1.4665 | 0.15% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-24 | 1.0871 | 1.4171 | 0.15% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-24 | 1.0790 | 1.1228 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-24 | 1.0378 | 1.0888 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-24 | 1.0078 | 1.0531 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-24 | 1.0073 | 1.0496 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-24 | 1.0401 | 1.0401 | 1.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-24 | 1.0157 | 1.0157 | 1.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-24 | 1.4066 | 1.4066 | 1.17% |
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