| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-27 | 1.5265 | 1.5265 | 5.92% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-27 | 1.5365 | 1.5365 | 5.93% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-27 | 1.5386 | 1.7174 | 2.51% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-27 | 1.4570 | 1.6286 | 2.51% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-27 | 2.0530 | 2.0530 | 0.58% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-27 | 2.0289 | 2.0289 | 0.58% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-27 | 1.4065 | 1.4065 | 0.79% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-27 | 1.3884 | 1.3884 | 0.78% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-27 | 1.1740 | 1.1740 | 0.47% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-27 | 1.1632 | 1.1632 | 0.46% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-27 | 1.1536 | 1.1536 | 0.53% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-27 | 1.1450 | 1.1450 | 0.53% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-27 | 1.4088 | 1.4088 | 4.60% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-27 | 1.4024 | 1.4024 | 4.60% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-27 | 1.1555 | 1.1555 | -0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-27 | 1.1096 | 1.1096 | -0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-27 | 1.0990 | 1.5590 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-27 | 1.0864 | 1.5464 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-27 | 1.0563 | 1.2849 | -0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-27 | 1.3757 | 2.6148 | -0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-27 | 1.3832 | 2.6360 | -0.05% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-27 | 1.1706 | 1.2706 | 0.53% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-27 | 1.1430 | 1.2430 | 0.53% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-27 | 1.0213 | 1.1696 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-27 | 1.0178 | 1.1578 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-27 | 1.1011 | 1.4741 | -0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-27 | 1.0933 | 1.4233 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-27 | 1.0902 | 1.1340 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-27 | 1.0504 | 1.1014 | -0.10% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-27 | 1.0211 | 1.0664 | -0.09% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-27 | 1.0197 | 1.0620 | -0.10% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-27 | 1.0854 | 1.0854 | 1.93% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-27 | 1.0581 | 1.0581 | 1.93% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-27 | 1.4745 | 1.4745 | 2.09% |
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