| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-11 | 1.5377 | 1.5377 | 1.52% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-11 | 1.5520 | 1.5520 | 1.52% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-11 | 1.7920 | 1.9708 | 0.35% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-11 | 1.7000 | 1.8716 | 0.35% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-11 | 2.1181 | 2.1181 | 0.18% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-11 | 2.0981 | 2.0981 | 0.18% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-11 | 1.5006 | 1.5006 | 0.84% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-11 | 1.4848 | 1.4848 | 0.84% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-11 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-11 | 1.2808 | 1.2808 | 0.90% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-11 | 1.2721 | 1.2721 | 0.90% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-11 | 1.2090 | 1.2090 | 0.93% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-11 | 1.2029 | 1.2029 | 0.93% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-11 | 1.0620 | 1.0620 | -0.65% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-11 | 1.0596 | 1.0596 | -0.65% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-11 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-11 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-11 | 1.0882 | 1.5482 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-11 | 1.0773 | 1.5373 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-11 | 1.0414 | 1.2700 | -0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-11 | 1.0297 | 1.2677 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-11 | 1.3505 | 2.5896 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-11 | 1.3591 | 2.6119 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-11 | 1.2368 | 1.3368 | 0.70% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-11 | 1.2099 | 1.3099 | 0.70% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-11 | 1.0118 | 1.1601 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-11 | 1.0096 | 1.1496 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-11 | 1.0970 | 1.4700 | 0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-11 | 1.0907 | 1.4207 | 0.10% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-11 | 1.0773 | 1.1211 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-11 | 1.0360 | 1.0870 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-11 | 1.0068 | 1.0521 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-11 | 1.0064 | 1.0487 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-11 | 1.1254 | 1.1254 | 0.39% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-11 | 1.0991 | 1.0991 | 0.38% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-11 | 1.5334 | 1.5334 | 0.43% |
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