| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-29 | 1.7859 | 1.7859 | -2.75% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-29 | 1.8001 | 1.8001 | -2.75% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-29 | 1.8246 | 2.0034 | -4.61% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-29 | 1.7295 | 1.9011 | -4.61% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-29 | 1.9891 | 1.9891 | -1.81% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-29 | 1.9681 | 1.9681 | -1.81% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-29 | 1.3700 | 1.3700 | 0.20% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-29 | 1.3541 | 1.3541 | 0.21% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-29 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-29 | 1.1734 | 1.1734 | -0.20% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-29 | 1.1641 | 1.1641 | -0.21% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-29 | 1.1153 | 1.1153 | 1.16% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-29 | 1.1084 | 1.1084 | 1.16% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-29 | 1.4597 | 1.4597 | -2.54% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-29 | 1.4548 | 1.4548 | -2.55% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-29 | 1.1525 | 1.1525 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-29 | 1.1071 | 1.1071 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-29 | 1.0956 | 1.5556 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-29 | 1.0838 | 1.5438 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-29 | 1.0526 | 1.2812 | 0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-29 | 1.0331 | 1.2711 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-29 | 1.3611 | 2.6002 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-29 | 1.3692 | 2.6220 | 0.07% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-29 | 1.1782 | 1.2782 | -0.21% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-29 | 1.1516 | 1.2516 | -0.22% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-29 | 1.0164 | 1.1647 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-29 | 1.0136 | 1.1536 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-29 | 1.0994 | 1.4724 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-29 | 1.0925 | 1.4225 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-29 | 1.0861 | 1.1299 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-29 | 1.0469 | 1.0979 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-29 | 1.0163 | 1.0616 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-29 | 1.0154 | 1.0577 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-29 | 1.1152 | 1.1152 | -2.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-29 | 1.0882 | 1.0882 | -2.55% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-29 | 1.5173 | 1.5173 | -2.77% |
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