| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-28 | 1.1307 | 1.1307 | 2.72% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-28 | 1.1368 | 1.1368 | 2.71% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-28 | 1.3615 | 1.5403 | 4.38% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-28 | 1.2883 | 1.4599 | 4.37% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-28 | 1.9454 | 1.9454 | 0.69% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-28 | 1.9209 | 1.9209 | 0.69% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-28 | 1.2933 | 1.2933 | -0.31% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-28 | 1.2756 | 1.2756 | -0.31% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-28 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-28 | 1.0753 | 1.0753 | 1.41% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-28 | 1.0646 | 1.0646 | 1.42% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-28 | 1.1259 | 1.1259 | 0.38% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-28 | 1.1166 | 1.1166 | 0.39% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-28 | 0.9706 | 0.9706 | 5.17% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-28 | 0.9654 | 0.9654 | 5.16% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-28 | 1.1624 | 1.1624 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-28 | 1.1158 | 1.1158 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-28 | 1.1036 | 1.5636 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-28 | 1.0904 | 1.5504 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-28 | 1.0454 | 1.2950 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-28 | 1.3892 | 2.6283 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-28 | 1.3962 | 2.6490 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-28 | 1.1227 | 1.2227 | 0.08% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-28 | 1.0954 | 1.1954 | 0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-28 | 1.0236 | 1.1719 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-28 | 1.0197 | 1.1597 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-28 | 1.1014 | 1.4744 | -0.07% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-28 | 1.0930 | 1.4230 | -0.07% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-28 | 1.0961 | 1.1399 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-28 | 1.0605 | 1.1115 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-28 | 1.0310 | 1.0763 | -0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-28 | 1.0293 | 1.0716 | -0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-28 | 0.9614 | 0.9614 | 2.16% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-28 | 0.9365 | 0.9365 | 2.15% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-28 | 1.2931 | 1.2931 | 2.33% |
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