| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-11 | 1.7112 | 1.7112 | -0.91% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-11 | 1.7245 | 1.7245 | -0.91% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-11 | 1.8046 | 1.9834 | -1.98% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-11 | 1.7102 | 1.8818 | -1.98% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-11 | 1.8949 | 1.8949 | -0.90% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-11 | 1.8746 | 1.8746 | -0.90% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-11 | 1.3253 | 1.3253 | -0.84% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-11 | 1.3096 | 1.3096 | -0.84% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-11 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-11 | 1.1092 | 1.1092 | -0.55% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-11 | 1.1003 | 1.1003 | -0.54% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-11 | 1.0861 | 1.0861 | -0.54% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-11 | 1.0792 | 1.0792 | -0.54% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-11 | 1.4620 | 1.4620 | 0.61% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-11 | 1.4569 | 1.4569 | 0.61% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-11 | 1.1508 | 1.1508 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-11 | 1.1055 | 1.1055 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-11 | 1.0956 | 1.5556 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-11 | 1.0837 | 1.5437 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-11 | 1.0498 | 1.2784 | -0.07% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-11 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-11 | 1.3612 | 2.6003 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-11 | 1.3692 | 2.6220 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-11 | 1.1685 | 1.2685 | -0.02% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-11 | 1.1419 | 1.2419 | -0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-11 | 1.0175 | 1.1658 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-11 | 1.0146 | 1.1546 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-11 | 1.0975 | 1.4705 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-11 | 1.0906 | 1.4206 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-11 | 1.0862 | 1.1300 | -0.05% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-11 | 1.0440 | 1.0950 | -0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-11 | 1.0142 | 1.0595 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-11 | 1.0133 | 1.0556 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-11 | 1.1022 | 1.1022 | -0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-11 | 1.0753 | 1.0753 | -0.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-11 | 1.4982 | 1.4982 | -0.07% |
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