| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-10 | 1.4997 | 1.4997 | 2.43% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-10 | 1.5129 | 1.5129 | 2.43% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-10 | 1.7056 | 1.8844 | 2.27% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-10 | 1.6175 | 1.7891 | 2.27% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-10 | 2.0681 | 2.0681 | 1.03% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-10 | 2.0477 | 2.0477 | 1.03% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-10 | 1.4263 | 1.4263 | 0.61% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-10 | 1.4106 | 1.4106 | 0.60% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-10 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-10 | 1.2080 | 1.2080 | 0.83% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-10 | 1.1993 | 1.1993 | 0.83% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-10 | 1.1728 | 1.1728 | 0.90% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-10 | 1.1664 | 1.1664 | 0.90% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-10 | 1.1220 | 1.1220 | 2.74% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-10 | 1.1190 | 1.1190 | 2.74% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-10 | 1.1463 | 1.1463 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-10 | 1.1015 | 1.1015 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-10 | 1.0904 | 1.5504 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-10 | 1.0791 | 1.5391 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-10 | 1.0465 | 1.2751 | 0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-10 | 1.0310 | 1.2690 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-10 | 1.3533 | 2.5924 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-10 | 1.3617 | 2.6145 | 0.07% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-10 | 1.2164 | 1.3164 | -0.09% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-10 | 1.1896 | 1.2896 | -0.09% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-10 | 1.0137 | 1.1620 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-10 | 1.0113 | 1.1513 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-10 | 1.0964 | 1.4694 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-10 | 1.0899 | 1.4199 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-10 | 1.0814 | 1.1252 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-10 | 1.0414 | 1.0924 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-10 | 1.0099 | 1.0552 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-10 | 1.0093 | 1.0516 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-10 | 1.0821 | 1.0821 | 1.56% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-10 | 1.0565 | 1.0565 | 1.56% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-10 | 1.4687 | 1.4687 | 1.70% |
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