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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-06-09 | 1.3696 | 1.3696 | 0.31% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-06-09 | 1.3884 | 1.3884 | 0.30% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-06-09 | 1.4464 | 1.6252 | 0.60% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-06-09 | 1.3764 | 1.5480 | 0.60% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-06-09 | 1.5127 | 1.5127 | 0.89% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-06-09 | 1.5040 | 1.5040 | 0.89% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-06-09 | 1.2409 | 1.2409 | 0.55% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-06-09 | 1.2325 | 1.2325 | 0.55% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-06-09 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-06-09 | 1.0324 | 1.0324 | 0.39% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-06-09 | 1.0292 | 1.0292 | 0.38% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-06-09 | 1.0198 | 1.0198 | 0.29% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-06-09 | 1.0185 | 1.0185 | 0.28% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-06-09 | 1.1331 | 1.1331 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-06-09 | 1.0906 | 1.0906 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-06-09 | 1.0749 | 1.5349 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-06-09 | 1.0666 | 1.5266 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-06-09 | 1.0547 | 1.2633 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-06-09 | 1.0690 | 1.2670 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-06-09 | 1.3559 | 2.5950 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-06-09 | 1.3672 | 2.6200 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-06-09 | 1.0298 | 1.1298 | 0.37% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-06-09 | 1.0104 | 1.1104 | 0.36% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-06-09 | 1.0006 | 1.1489 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-06-09 | 1.0005 | 1.1405 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-06-09 | 1.0794 | 1.4524 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-06-09 | 1.0747 | 1.4047 | 0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-06-09 | 1.0592 | 1.1030 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-06-09 | 1.0498 | 1.0808 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-06-09 | 1.0212 | 1.0413 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-06-09 | 1.0204 | 1.0389 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-06-09 | 0.8754 | 0.8754 | 0.47% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-06-09 | 0.8576 | 0.8576 | 0.48% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-06-09 | 1.1733 | 1.1733 | 0.51% |