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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-04-30 | 1.1402 | 1.1402 | -0.30% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-04-30 | 1.1634 | 1.1634 | -0.31% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-04-30 | 1.2159 | 1.3947 | 0.50% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-04-30 | 1.1620 | 1.3336 | 0.49% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2024-04-30 | 1.1632 | 1.1632 | -0.45% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-04-30 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-04-30 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-04-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-04-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.10% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-04-30 | 1.0591 | 1.0591 | 0.09% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-04-30 | 1.0462 | 1.5062 | 0.14% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-04-30 | 1.0418 | 1.5018 | 0.14% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-04-30 | 1.0205 | 1.2131 | 0.22% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-04-30 | 1.0336 | 1.2156 | 0.24% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-04-30 | 1.3077 | 2.5468 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-04-30 | 1.3215 | 2.5743 | 0.07% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-04-30 | 0.9691 | 1.0691 | -0.07% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-04-30 | 0.9556 | 1.0556 | -0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-04-30 | 1.0707 | 1.1007 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-04-30 | 1.0623 | 1.0923 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-04-30 | 1.0316 | 1.4046 | 0.21% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-04-30 | 1.0295 | 1.3595 | 0.21% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-04-30 | 1.0621 | 1.0759 | 0.05% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-04-30 | 1.0164 | 1.0314 | 0.27% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-04-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-04-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-04-30 | 0.8226 | 0.8226 | -0.90% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-04-30 | 0.8094 | 0.8094 | -0.91% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-04-30 | 1.1033 | 1.1033 | -0.96% |