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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-08-15 | 1.2764 | 1.2764 | -0.10% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-08-15 | 1.2927 | 1.2927 | -0.10% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-08-15 | 1.5971 | 1.7759 | 2.11% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-08-15 | 1.5186 | 1.6902 | 2.10% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-08-15 | 1.7655 | 1.7655 | 1.60% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-08-15 | 1.7538 | 1.7538 | 1.60% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-08-15 | 1.3897 | 1.3897 | 1.38% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-08-15 | 1.3789 | 1.3789 | 1.37% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-08-15 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-08-15 | 1.1736 | 1.1736 | 1.40% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-08-15 | 1.1690 | 1.1690 | 1.41% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-08-15 | 1.1018 | 1.1018 | 0.69% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-08-15 | 1.0993 | 1.0993 | 0.68% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-08-15 | 1.1319 | 1.1319 | -0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-08-15 | 1.0891 | 1.0891 | -0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-08-15 | 1.0795 | 1.5395 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-08-15 | 1.0706 | 1.5306 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-08-15 | 1.0434 | 1.2620 | -0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-08-15 | 1.0582 | 1.2662 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-08-15 | 1.3512 | 2.5903 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-08-15 | 1.3620 | 2.6148 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-08-15 | 1.1277 | 1.2277 | 0.67% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-08-15 | 1.1057 | 1.2057 | 0.67% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-08-15 | 1.0028 | 1.1511 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-08-15 | 1.0021 | 1.1421 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-08-15 | 1.0876 | 1.4606 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-08-15 | 1.0825 | 1.4125 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-08-15 | 1.0625 | 1.1063 | -0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-08-15 | 1.0390 | 1.0800 | -0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-08-15 | 1.0230 | 1.0431 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-08-15 | 1.0219 | 1.0404 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-08-15 | 0.9597 | 0.9597 | 2.25% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-08-15 | 0.9395 | 0.9395 | 2.25% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-08-15 | 1.2937 | 1.2937 | 2.37% |