| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-09-16 | 1.5140 | 1.5140 | -0.49% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-09-16 | 1.5325 | 1.5325 | -0.49% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-09-16 | 1.9484 | 2.1272 | 5.88% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-09-16 | 1.8520 | 2.0236 | 5.87% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-09-16 | 1.8327 | 1.8327 | 0.25% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-09-16 | 1.8198 | 1.8198 | 0.25% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-09-16 | 1.3970 | 1.3970 | 0.03% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-09-16 | 1.3855 | 1.3855 | 0.02% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-09-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-09-16 | 1.2006 | 1.2006 | 0.28% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-09-16 | 1.1954 | 1.1954 | 0.29% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-09-16 | 1.1039 | 1.1039 | 0.15% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-09-16 | 1.1010 | 1.1010 | 0.15% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-09-16 | 1.1310 | 1.1310 | 0.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-09-16 | 1.0880 | 1.0880 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-09-16 | 1.0800 | 1.5400 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-09-16 | 1.0708 | 1.5308 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-09-16 | 1.0398 | 1.2584 | 0.10% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-09-16 | 1.0551 | 1.2631 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-09-16 | 1.3486 | 2.5877 | 0.15% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-09-16 | 1.3591 | 2.6119 | 0.15% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-09-16 | 1.1407 | 1.2407 | -0.13% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-09-16 | 1.1180 | 1.2180 | -0.13% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-09-16 | 1.0037 | 1.1520 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-09-16 | 1.0029 | 1.1429 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-09-16 | 1.0854 | 1.4584 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-09-16 | 1.0802 | 1.4102 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-09-16 | 1.0628 | 1.1066 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-09-16 | 1.0351 | 1.0761 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-09-16 | 1.0214 | 1.0415 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-09-16 | 1.0201 | 1.0386 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-09-16 | 1.0312 | 1.0312 | 1.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-09-16 | 1.0091 | 1.0091 | 1.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-09-16 | 1.3962 | 1.3962 | 1.16% |
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