基金简称

南华瑞盈混合发起

基金主代码

004845

基金运作方式

契约型、开放式

基金合同生效日

2017 年 8月 16 日

基金管理人名称

南华基金管理有限公司

基金托管人名称

交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称

南华瑞盈混合发起 A

南华瑞盈混合发起 C

下属分级基金的交易代码

004845

004846

基金募集期间

自2017年7月11日

至2017年8月11日 止

验资机构名称

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期

2017年8 月15日

募集有效认购总户数（单位：户）

770

份额级别

南华瑞盈混合发起A

南华瑞盈混合发起C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

28,727,601.65

252,448,570.00

281,176,171.65

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

10,952.07

47,381.83

58,333.90

募集份额（单位：份）

有效认购份额

28,727,601.65

252,448,570.00

281,176,171.65

利息结转的份额

10,952.07

47,381.83

58,333.90

合计

28,738,553.72

252,495,951.83

281,234,505.55

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

10,003,950.00

-

10,003,950.00

占基金总份额比例

34.8102%

-

3.5572%

其他需要说明的事项

作为本基金的发起资金，于2017年8月4日通过直销认购，认购费用1,000.00元，并自《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起，所认购本基金份额的持有期限不低于3年。

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

51,806.63

370,177.90

421,984.53

占基金总份额比例

0.1803%

0.1466%

0.1500%

其他需要说明的事项

-

-

-

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2017年8月16日

基金管理人固有资金

10,003,950.00

3.5572%

10,003,950.00

3.5572%

3年

基金管理人高级管理人员

182,119.73

0.0648%

-

-

-

基金经理等人员

50,013.50

0.0178%

-

-

-

基金管理人股东

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

合计

10,236,083.23

3.6397%

10,003,950.00

3.5572%

-