| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-04-18 | 1.0861 | 1.0861 | -0.22% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-04-18 | 1.1085 | 1.1085 | -0.22% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-04-18 | 1.1770 | 1.3558 | 0.56% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-04-18 | 1.1250 | 1.2966 | 0.55% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2024-04-18 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-04-18 | 1.0476 | 1.0476 | -0.19% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-04-18 | 1.0464 | 1.0464 | -0.18% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-04-18 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-04-18 | 1.0992 | 1.0992 | 0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-04-18 | 1.0603 | 1.0603 | 0.07% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-04-18 | 1.0446 | 1.5046 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-04-18 | 1.0403 | 1.5003 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-04-18 | 1.0225 | 1.2151 | 0.07% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-04-18 | 1.0357 | 1.2177 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-04-18 | 1.3077 | 2.5468 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-04-18 | 1.3216 | 2.5744 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-04-18 | 0.9807 | 1.0807 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-04-18 | 0.9673 | 1.0673 | 0.06% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-04-12 | 1.0695 | 1.0995 | 0.06% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-04-12 | 1.0613 | 1.0913 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-04-18 | 1.0313 | 1.4043 | 0.08% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-04-18 | 1.0291 | 1.3591 | 0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-04-18 | 1.0621 | 1.0759 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-04-18 | 1.0186 | 1.0336 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-04-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-04-18 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-04-18 | 0.8014 | 0.8014 | 0.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-04-18 | 0.7887 | 0.7887 | 0.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-04-18 | 1.0730 | 1.0730 | 0.10% |
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