400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2023-05-26 1.1044 1.1044 -0.28%
南华瑞盈混合发起C 004846 2023-05-26 1.1332 1.1332 -0.28%
南华丰淳混合A 005296 2023-05-26 1.4885 1.6673 -0.39%
南华丰淳混合C 005297 2023-05-26 1.4279 1.5995 -0.38%
南华丰汇混合 015245 2023-05-26 1.1758 1.1758 0.72%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2023-05-26 1.0700 1.0700 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2023-05-26 1.0341 1.0341 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2023-05-26 1.0106 1.4706 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2023-05-26 1.0095 1.4695 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2023-05-26 1.0275 1.1751 -0.05%
南华瑞元定期开放债券 006667 2023-05-26 1.0303 1.1773 -0.05%
南华价值启航纯债债券A 007189 2023-05-26 2.0159 2.5153 0.00%
南华价值启航纯债债券C 007190 2023-05-26 2.0406 2.5454 0.00%
南华瑞泽债券A 008345 2023-05-26 0.9991 1.0991 0.25%
南华瑞泽债券C 008346 2023-05-26 0.9854 1.0854 0.25%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2023-05-26 1.0405 1.0705 0.07%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2023-05-26 1.0348 1.0648 0.07%
南华瑞利债券A 011464 2023-05-26 1.0044 1.3674 -0.02%
南华瑞利债券C 011465 2023-05-26 1.0042 1.3242 -0.02%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2023-05-26 1.0346 1.0346 -0.01%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2023-05-26 1.0209 1.0209 0.05%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2023-05-26 1.0083 1.0083 0.05%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2023-05-26 1.3826 1.3826 0.05%