400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-07-18 1.2812 1.2812 0.45%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-07-18 1.2981 1.2981 0.44%
南华丰淳混合A 005296 2025-07-18 1.4852 1.6640 0.83%
南华丰淳混合C 005297 2025-07-18 1.4127 1.5843 0.83%
南华丰汇混合A 015245 2025-07-18 1.6508 1.6508 0.15%
南华丰汇混合C 021526 2025-07-18 1.6405 1.6405 0.15%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-07-18 1.3183 1.3183 0.27%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-07-18 1.3086 1.3086 0.26%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-07-18 1.0178 1.0178 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-07-18 1.0947 1.0947 0.41%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-07-18 1.0908 1.0908 0.41%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-07-18 1.0595 1.0595 0.23%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-07-18 1.0575 1.0575 0.23%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-07-18 1.1342 1.1342 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-07-18 1.0915 1.0915 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-07-18 1.0778 1.5378 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-07-18 1.0692 1.5292 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-07-18 1.0477 1.2663 -0.01%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-07-18 1.0622 1.2702 -0.02%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-07-18 1.3568 2.5959 -0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-07-18 1.3678 2.6206 -0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2025-07-18 1.0798 1.1798 0.21%
南华瑞泽债券C 008346 2025-07-18 1.0590 1.1590 0.21%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-07-18 1.0019 1.1502 0.01%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-07-18 1.0014 1.1414 0.00%
南华瑞利债券A 011464 2025-07-18 1.0859 1.4589 0.04%
南华瑞利债券C 011465 2025-07-18 1.0810 1.4110 0.04%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-07-18 1.0627 1.1065 0.02%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-07-18 1.0430 1.0840 -0.01%
南华瑞享纯债A 020701 2025-07-18 1.0248 1.0449 0.00%
南华瑞享纯债C 020702 2025-07-18 1.0239 1.0424 0.00%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-07-18 0.9120 0.9120 0.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-07-18 0.8930 0.8930 0.27%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-07-18 1.2256 1.2256 0.29%