400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2023-12-08 1.1760 1.1760 -1.36%
南华瑞盈混合发起C 004846 2023-12-08 1.2028 1.2028 -1.36%
南华丰淳混合A 005296 2023-12-08 1.2795 1.4583 0.73%
南华丰淳混合C 005297 2023-12-08 1.2247 1.3963 0.72%
南华丰汇混合 015245 2023-12-08 1.2380 1.2380 -0.96%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2023-12-08 1.0801 1.0801 0.01%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2023-12-08 1.0427 1.0427 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2023-12-08 1.0247 1.4847 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2023-12-08 1.0220 1.4820 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2023-12-08 1.0104 1.1880 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2023-12-08 1.0226 1.1896 0.04%
南华价值启航纯债债券A 007189 2023-12-08 1.5428 2.5278 0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2023-12-08 1.5602 2.5562 0.03%
南华瑞泽债券A 008345 2023-12-08 0.9461 1.0461 -0.11%
南华瑞泽债券C 008346 2023-12-08 0.9311 1.0311 -0.12%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2023-12-08 1.0586 1.0886 0.06%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2023-12-08 1.0514 1.0814 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2023-12-08 0.9984 1.3714 0.06%
南华瑞利债券C 011465 2023-12-08 0.9972 1.3272 0.06%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2023-12-08 1.0403 1.0541 0.03%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2023-12-08 1.0052 1.0052 0.03%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2023-12-08 0.8444 0.8444 0.44%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2023-12-08 0.8322 0.8322 0.43%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2023-12-08 1.1336 1.1336 0.46%